Estructura de la base de datos (BDD

Estructura de la base de datos (BDD)

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Estructura de la base de datos (BDD) Índice Introducción

Este documento contiene la estructura interna de las aplicaciones CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS de Computación en Acción, S. A. de C.V. Esta estructura está formada por archivos (tablas), índices, y relaciones entre archivos y formato de los archivos. Aquí encontrará las tablas generales de la aplicación y cómo están formadas.

Presentación de la información

Para entender la forma en que se presenta esta información, es necesario que conozca el significado de las iniciales que se encuentran en la columna T (tipo de campo). Consulte la siguiente tabla para conocerlos: Tipo de campo V B I F D

Rango de valores

Descripción Varchar. Caracteres alfanuméricos (texto). Bit. Tipo de datos lógico (Verdadero/Falso). Integer. Números Enteros. Float. Números flotantes. Manejan decimales. DateTime. Fecha/Hora. Nota: El campo siempre tendrá el formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss a.m.

Cada tipo de campo que se manejan en la base de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS, tiene un rango de valor diferente. En la siguiente tabla se indican estos rangos: Tipo de campo Varchar

Bit

Rango de Valores El valor de este campo varía de 10 hasta 254 caracteres. Nota: En la descripción de cada campo Varchar se indicará el número de caracteres máximo. Sólo tiene un valor: True o False

Integer Float

El valor de este campo va desde 2’147,483.648 a (-2’147,483.647). El valor de este campo va desde 1,79E + 308 a -1,79E + 308.

Datetime

El valor de este campo va desde el 1 de enero de 1753 al 31 de

diciembre de 9999.

Diccionario de datos

Aquellos campos que se utilizan en el diccionario de datos del Editor de formas preimpresas podrás identificarlos en la columna “Nombre del campo en Formas Preimpresas”. Nota: Si el renglón está marcado en color gris significa que no está disponible en el diccionario.

Página 1-1

Diagramas de relación Diagrama general CONTPAQ i® CONTABILIDAD Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas de las Bases de Datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Este diagrama te ayudará a comprender la interacción entre las tablas del sistema.

Diagrama de relación general CONTPAQ i® CONTABILIDAD

Presupuestos

Digitos (fiscales)

Prepolizas

Asignaciones Dígitos (fiscales)

Movimientos Prepóliza

SaldosCuentas

Monedas

Asociaciones

Ejercicios

ActivosFijos DiariosEspeciales

Movimientos Poliza

Cuentas

Proveedores

Grupos Estadísticos

Saldos Segmentos Negocio

Porcentajes Presupuesto

TiposCambio

Página 1-2

Conceptos

Segmentos Negocio

Parametros (de la empresa)

Polizas

Diagrama Catálogo de cuentas Introducción

En este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Cuentas contables con las demás bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. El campo que relaciona a todas las tablas es “IdCuenta”, a excepción de la tabla Movimientos de Prepóliza, ya que ésta se relaciona por medio del campo “Cuenta”.

Proveedores

Presupuestos

Dígitos (fiscales)

Movimientos Prepóliza

ActivosFijos

Asociaciones

Saldos Segmento Negocio

Cuentas

Movimientos Poliza

SaldosCuentas

Monedas

Diagrama de relación Catálogo de cuentas

Página 1-3

Diagrama Diarios especiales Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Diarios especiales con las demás bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. El campo que relaciona a todas las tablas es “IdDiario”.

Diagrama de relación Diarios especiales DiariosEspeciales

Polizas

Movimientos Poliza

Prepolizas

Página 1-4

Movimientos Prepóliza

Diagrama Segmentos de negocio Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla SegmentosNegocio con las demás bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. El campo que relaciona esta tabla con la de Movimientos de la póliza es “Id”, aunque en esta última tabla el campo se llama “IdSegNeg”.

Segmentos Negocio

Proveedores

Movimientos Poliza

Movimientos Prepóliza

Saldos Segmentos Negocio

Diagrama de relación Segmentos de negocio

Página 1-5

Diagrama Causación de IVA Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación de la tabla CausacionesIVA con las demás bases de datos de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. El campo que relaciona esta tabla con la Polizas es “IdPoliza” y los campos que relacionan la tabla de Periodos de causación con la de Movimientos de las pólizas son “IdPoliza” e “IdMovto”.

Diagrama de relación Causación de IVA CausacionesIVA

Polizas

Página 1-6

Periodos CausacionIVA

Diagrama Devolución de IVA Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla DevolucionesIVA con las demás tablas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. El campo que relaciona esta tabla con la de Poliza es “IdPoliza” y el campo que relaciona la tabla de Devolución de IVA con la de Proveedores es “IdProveedor”.

Diagrama de relación Devolución de IVA

DevolucionesIVA

Polizas

Página 1-7

Proveedores

Diagrama general de la Base de Datos de CONTPAQ i® BANCOS Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas de las Bases de Datos de CONTPAQ i® BANCOS. Te ayudará a comprender la interacción entre las tablas del sistema.

Saldos Categorias

Diagrama de relación general CONTPAQ i® BANCOS

Parámetros Presupuestos

PlantillasEstado

EdoCtaBancos

MovtosEdoCtaB

AsocCategorias

AsocDocto Categoria

Documentos Bancarios

AsocCompras Ventas

AsocCargos Abonos

Categorias Ingreso

IngresosNo Depositados

Cheque

Egreso

Deposito

DatosExtra Conceptos

Personas

Clientes

Proveedores

Monedas

DocumentosDe

Folios

TiposCambio

Cuentas Cheques

Bancos

SaldosCtas Cheque

Página 1-8

AsocCuentas Grupos

Tipos Documentos

GruposCuentas

Diagrama Bancos

Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Bancos con las demás bases de datos de CONTPAQ i® BANCOS. El campo que relaciona a estas tablas es “idBanco”.

Diagrama de relación Bancos Bancos

CuentasCheques

Página 1-9

Diagrama Monedas (para CONTPAQ i® BANCOS) Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Monedas con las demás tablas de CONTPAQ i® BANCOS. Los campos que relacionan esta tabla con las otras son: Tabla CuentasCheques TipoCambio Categorias Cheques Egresos Ingresos Ingresos No Depositados Cheques Egresos Ingresos Ingresos No Depositados

Campo CodigoMoneda Moneda CodigoMoneda CodigoMoneda CodigoMoneda CodigoMoneda CodigoMoneda CodigoMonedaTipoCambio CodigoMonedaTipoCambio CodigoMonedaTipoCambio CodigoMonedaTipoCambio

Diagrama de relación Monedas

Categorias

TiposCambio

CuentasCheques

Monedas

Cheques

IngresosNo Depositados

Egresos

Página 1-10

Ingresos

Diagrama Cuentas de cheques (cuentas bancarias) Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla CuentasCheques con las demás tablas de CONTPAQ i® BANCOS. El campo que relaciona esta tabla es “idCuentaCheques”.

CuentasCheques

Depositos

Cheques

Egresos

IngresosNo Depositados

Ingresos

AsocCargos Abonos

EdoCtaBancos

SaldosCtas Cheques

AsocCuentas Grupos (Agrupadoras)

Diagrama de relación Cuentas de cheques (bancarias)

Página 1-11

Diagrama Personas Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Personas con las demás tablas de CONTPAQ i® BANCOS. El campo que relaciona estas tablas es “CodigoPersona”.

Clientes

Proveedores

Diagrama de relación Personas

Personas

Ingresos

Cheques

Egresos

Página 1-12

IngresosNo Depositados

Diagrama Categorías Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Categorias con las demás tablas de CONTPAQ i® BANCOS. Los campos “IdCategoriaPadre” e “IdCategoriaHija” se relacionan con la tabla AsocCategorias, el resto de las tablas se relacionan con el campo “idCategoria”.

Diagrama de relación Categorías

Categorias

Presupuestos Categorias

AsocDocto Categorias

AsocCategorias

Página 1-13

SaldosCategorias

Diagrama Depositos Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla Depositos y la tabla IngresosNoDepositados. El campo que relaciona estas tablas es “idDeposito”.

Diagrama de relación Depósitos Documentos Bancarios

Depositos

Página 1-14

IngresosNo Depositados

Diagrama Cheques, Egresos, Ingresos e Ingresos no depositados Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre las tablas Cheques, Egresos, Ingresos e IngresosNoDepositados con las demás tablas. Los campos que relacionan estas tablas son “idDocumentoDe” e “idDocumento”.

Diagrama de relación Cheques / Egresos / Ingresos / Ingresos no depositados Cheques / Egresos / Ingresos e IngresosNoDepositados

AsocCompras Ventas

Documentos Bancarios

AsocCargos Abonos

Página 1-15

AsocDoctos Categorias

Diagrama Tipos de documento Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación entre la tabla TipoDocumento con las demás tablas. Los campos que relacionan esta tabla con el resto es “idDocumentoDe” e “idDocumento”.

Diagrama de relación Tipos de documento DocumentoDe

TipoDocumento

IngresosNo Depositados

Depositos

Cheques

Egresos

Página 1-16

Ingresos

Folios

Diagrama CONTPAQ i® CONTABILIDAD – BANCOS Introducción

Este tema incluye un diagrama de relación que muestra la conexión entre las tablas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD con las tablas de CONTPAQ i® BANCOS indicando así la liga entre ambos sistemas.

Diagrama de relación CONTPAQ i® CONTABILIDAD – CONTPAQ i® BANCOS Egresos CausacionesIVA Monedas

Cheques Segmentos Negocio

Movimientos Poliza

Cuentas

Polizas

Depositos

Proveedores

Clientes

Categorias

CuentasCheques

DevolucionesIVA Ingresos

Página 1-17

Tablas de la empresa ActivosFijos.- Tabla de Catálogo de Activos Fijos Descripción

No. 1

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los activos fijos dados de alta dentro del sistema.

Campo Nombre Corto Id

T I I

2

RowVersion

3

Codigo

4

Nombre

5

DepContable

B

6

DepFiscal

B

7 8

IdCuenta EstadoDeprecC

I I

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

FecAdqui ValorOrig FecIniUsoC PorDeprecC PorDeducC DeprecAcumC FecDeprecC IdCtaDeprecC IdCtaGastosC IdCtaNoDedC EsBajaC

D F D F F F D I I I B

20 21

FecBajaC CptoBajaC

D I

IdPolizaC IdSegNegC

I I

22 23

V V

Descripción Número identificador del activo fijo. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del activo fijo. Varchar: 20 caracteres. Nombre del activo fijo. Varchar: 100 caracteres. Bandera de depreciación contable: True = Sí False = No Bandera de depreciación fiscal: True = Si False = No Número identificador de la cuenta contable. Estado de depreciación contable: 0 = No depreciado 1 = Depreciándose 2 = 100% depreciado 3 = Baja Fecha de adquisición. Valor original (MOI). Fecha de inicio de uso contable. Porcentaje de depreciación contable. Porcentaje de deducción contable. Depreciación acumulada contable. Fecha de depreciación contable. Número identificador de la cuenta de depreciación contable. Número identificador de la cuenta de gastos contable. Número identificador de la cuenta no deducible contable. Estado de baja contable: True = Si False = No Fecha de baja contable. Concepto de baja contable: 0 = Siniestro 1 = Robo 2 = Enajenación Número identificador de la póliza. Número identificador del Segmento de Negocio.

Continúa en la siguiente página

Página 2-1

ActivosFijos.- Tabla de Catálogo de Activos Fijos, Continuación Descripción (continúa) No. 24

Campo Nombre Corto EstadoDeprecF

T I

25 26 27 28 29 30 31 32 33

FecIniUsoF PorDeprecF PorDeducF DeprecAcumF FecDeprecF IdCtaDeprecF IdCtaGastosF IdCtaNoDedF DeducInmedF

D F F F D I I I B

34 35

PorDeducInmedF EsBajaF

F B

36 37

FecBajaF CptoBajaF

D V

38 39

IdPolizaF IdSegNegF

I I V

40

TimeStamp

Descripción Estado de depreciación fiscal: 0 = No depreciado 1 = Depreciándose 2 = 100% depreciado 3 = Baja Fecha de inicio de uso fiscal. Porcentaje de depreciación fiscal. Porcentaje de deducción fiscal. Depreciación Acumulada fiscal. Fecha de depreciación fiscal. Número identificador de la cuenta de depreciación fiscal. Número identificador de la cuenta de gastos fiscal. Número identificador de la cuenta no deducible fiscal. Deducción Inmediata fiscal. True = Si False = No Porcentaje de deducción inmediato Estado de baja fiscal. True = Si False = No Fecha de baja fiscal. Concepto de baja fiscal. 0 = Siniestro 1 = Robo 2 = Enajenación Varchar: 10 caracteres. Número identificador de la póliza fiscal. Número identificador del segmento de negocio fiscal Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-2

AsientosContablesCV.- Tabla de Asientos Contables Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los asientos pertenecientes al módulo Póliza del Costo de lo Vendido en la empresa.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6

Consec IdClave IdCuenta TipoMovto

I I I B

7

ClaveImp

I

8

Importe

F

9

RefMovto

I

10

Referencia

V

11

Concepto

V

12 13

IdDiario IdSegNeg

I I

Descripción Número identificador del asiento contable. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número consecutivo Número identificador de la clave. Número identificador de la cuenta contable. Tipo de movimiento: False = Cargo True = Abono Clave del Importe: 0 = Importe fijo 1 = Porcentaje 2 = Cuadre 3 = Saldo Inicial o Valor 1 4 = Cargos o Valor 2 5 = Abonos o Valor 3 6 = Saldo Final o Valor 4 Importe del movimiento contable. Nota: Aplica siempre y cuando en el campo ClaveImp es Importe fijo o Porcentaje. Referencia del número de movimiento contable. Nota: Aplica para los movimientos que en el campo ClaveImp es Porcentaje. Referencia de la póliza. Varchar: 10 caracteres. Concepto de la póliza. Varchar: 100 caracteres. Número identificador del diario especial. Número identificador del segmento de negocio

Página 2-3

AsignacionesDigitos.- Tabla de Asignación de Digitos Fiscales Descripción

No. 1 2 3 4 5 6

Este archivo contiene toda la información referente a los dígitos fiscales asignados a las cuentas del catálogo para el Módulo Fiscal en la Hoja Electrónica.

Campo Nombre Corto Id

T I I

IdCuenta IdDigito IdDigito2 TimeStamp

I I I V

Descripción Número identificador de la asignación de dígitos fiscales. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la cuenta contable. Número identificador del primer dígito fiscal. Número identificador del segundo dígito fiscal. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-4

AsocCargosAbonos.- Tabla de Asociación de Cargos y Abonos Descripción No. 1 2

Esta tabla guarda los datos de los documentos de pago que se generaron en AdminPAQ.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5

IdDocumento IdDocumentoDe TipoDocumento

I I V

6 7

IdCuentaCheques Folio

I V

8

CodigoConceptoPago

V

9

SeriePago

V

10

FolioPago

V

11 13 14

ImportePago FechaPago ConceptoPago

F D V

15

CodigoClienteProveedor

V

16

ClienteProveedor

V

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento. Identificador del documento modelo Tipo de documento. 30 caracteres. Identificador de la cuenta bancaria. Folio. 20 caracteres. Código del concepto de pago. 30 caracteres. Número de serie del pago. 15 caracteres. Folio del documento de pago. 20 caracteres. Importe del documento de pago. Fecha del pago. Concepto del pago. 100 caracteres. Código del Cliente proveedor de AdminPAQ. 30 caracteres. Datos del Cliente Proveedor de AdminPAQ. 100 caracteres.

Página 2-5

AsocCategorías.- Tabla de Asociación de Categorías Descripción

No. 1 2 3 4 5

Este archivo contiene la información referente a la tabla de asociación de categorías registradas en el sistema.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

IdCategoria IdSubCategoria PorcAplicacion

I I F

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador de la categoría acumulable. Identificador de la categoría afectable. Porcentaje de aplicación de la categoría afectable.

Página 2-6

AsocCategoriasPlantillas.- Tabla de Asociación de Plantillas con Categorias Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a la tabla de asociación de plantillas con categorías.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

CodigoPlantilla

V

4 5 6 7

IdCategoria IdSubCategoria Porcentaje Total

I I F F

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la plantilla. 5 caracteres. Identificador de la categoría. Identificador de la subcategoría. Porcentaje de asignación a la categoría. Importe correspondiente a la plantilla.

Página 2-7

AsocComprasVentas.- Tabla de Asociación de Compras y Ventas Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a la tabla de la Asociación de Compras y Ventas con AdminPAQ.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5

IdDocumento IdDocumentoDe TipoDocumento

I I V

6 7

IdCuentaCheques Folio

I V

8

CodigoConceptoAdmin

V

9

ConceptoAdmin

V

10

SerieAdminPAQ

V

11

FolioAdminPAQ

V

12

CodigoConceptoPago

V

13

FechaAdminPAQ

V

14

CodigoCteProvAdminPAQ

V

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del Documento Identificador del Documento modelo Corresponde al tipo de documento. 30 caracteres. Identificador de la cuenta bancaria Folio 20 caracteres. Código del Concepto de AdminPAQ. 30 caracteres. Nombre del Concepto de AdminPAQ. 100 caracteres. Serie de AdminPAQ. 15 caracteres. Folio de AdminPAQ 20 caracteres. Código del concepto de pago. 30 caracteres Fecha AdminPAQ. 23 caracteres. Código de Cliente Proveedor de AdminPAQ. 40 caracteres.

Página 2-8

AsocCuentasGrupos.- Tabla de Asociación de cuentas bancarias Descripción No. 1 2 3 4

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la asociación de cuentas bancarias.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

IdGrupoCuenta IdCuentaCheque

I I

Descripción Número identificador de la asociación de cuentas bancarias. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del grupo de cuenta. Identificador de la cuenta bancaria.

Página 2-9

AsocDoctosCategorias.- Tabla de Asociación de Documentos por Categorías Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a la tabla de asociación de documentos por categorías registradas en la empresa.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5

IdDocumento IdDocumentoDe TipoDocumento

I I V

6 7

IdCuentaCheque Folio

I V

8 9 10 11

IdCategoria IdSubCategoria Porcentaje Total

I V F F

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento bancario. Identificador del documento modelo del documento bancario. Código del tipo de documento del documento bancario. 30 caracteres. Identificador de la cuenta bancaria del documento bancaria. Folio del documento bancario. 20 caracteres. Identificador de la categoría acumulable del documento bancario. Identificador de la categoría afectable del documento bancario. Porcentaje de aplicación de la categoría en el documento bancario. Importe total aplicado a la categoría en el documento bancario.

Página 2-10

Asociaciones.- Tabla de Asociación de las Cuentas Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene las asociaciones de las cuentas que permite obtener las cuentas o subcuentas superiores de cualquier cuenta del catálogo.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5

IdCtaSup IdSubCtade CtaSup

I I V

6

SubCtade

V

7

TipoRel

I

8

TimeStamp

V

Descripción Número identificador de la asociación. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la cuenta superior (mayor). Número identificador de la subcuenta. Código de la cuenta superior (mayor). Varchar: 30 caracteres. Código de la subcuenta. Varchar: 30 caracteres. Tipo de relación entre las cuentas: 1 = Contable 2 = Estadística Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-11

Bancos.- Tabla de Bancos Descripción

Este archivo contiene todos los datos de las tablas de bancos en el sistema. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Bancos.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del banco. Varchar: 5 caracteres. Nombre del banco. Varchar: 60 caracteres. Imagen del logotipo del banco. Sitio web del banco. Varchar: 250 caracteres. Clave fiscal asignada al banco. Varchar: 5 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. 20 caracteres.

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5 6

Logotipo PaginaWeb

V V

7

ClaveFiscal

V

8

TimeStamp

V

Página 2-12

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Codigo Nombre Logotipo Pagina Web Clave Fiscal

CatalogosPreinstalados.- Tabla de los Catálogos Preinstalados Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos generales que integran los catálogos preinstalados en el sistema.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Nombre

V

4

ArchivoXML

V

Descripción Número identificador del catálogo preinstalado. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Nombre del catálogo preinstalado. Varchar: 50 caracteres. Nombre del archivo txt que contiene el catálogo preinstalado. Varchar: 254 caracteres.

Página 2-13

Categorias.- Tabla de Categorías Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a la tabla de categorías registradas en el sistema.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

CodigoMoneda

V

6

Tipo

V

7

Presupuesto

V

8

CodigoCuenta

V

9

CodigoCtaComplementaria

V

10

CodigoPrepoliza

V

11 12 13

IdSegNeg IdDatoExtra Nivel

I I V

Descripción Número identificador de la categoría. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la categoría. Varchar: 5 caracteres. Nombre de la categoría Varchar: 60 caracteres. Código de la moneda asignada a la categoría. Varchar: 20 caracteres. Tipo de categoría: E = Egresos I = Ingresos Tipo de presupuesto asignado a la categoría: A = Anual M = Mensual Código de la cuenta contable al contabilizar. Varchar: 30 caracteres. Código de la cuenta complementaria al contabilizar. Varchar: 30 caracteres. Código de la prepóliza al contabilizar. Varchar: 20 caracteres. Identificador del segmento de negocio asignado a la categoría. Identificador del dato extra de la categoría. Nivel de la categoría: C = Categoría S = Subcategoría

Página 2-14

CausacionesIVA.- Tabla de Causación de IVA Descripción

No. 1 2

El archivo de Causación de IVA contiene el desglose de los importes de cargo o abono a la cuenta de flujo de efectivo capturado desde pólizas.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4

IdPoliza Tipo

I I

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

TotTasa15 BaseTasa15 IVATasa15 TotTasa10 BaseTasa10 IVATasa10 TotTasa0 BaseTasa0 IVATasa0 TotTasaExento BaseTasaExento TotOtraTasa BaseOtraTasa IVAOtraTasa ISRRetenido TotOtros IVARetenido Captado

F F F F F F F F F F F F F F F F F B

23

NoCausar

B

24

TimeStamp

V

25 26 27 28

IVATasa15NoAcred IVATasa10NoAcred IETU Modificado

F F F I

29

Origen

I

30 31 32 33 34 35 36 37 38

IdConceptoIETU TotTasa16 BaseTasa16 IVATasa16 IVATasa16NoAcred TotTasa11 BaseTasa11 IVATasa11 IVATasa11NoAcred

I F F F F F F F F

Descripción Número identificador de la causación. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la póliza. Tipo de causación: 1 = Causado 2 = Acreditable Importe total con tasa al 15% Importe base con tasa al 15% Importe IVA con tasa al 15% Importe total con tasa al 10% Importe base con tasa al 10% Importe IVA con tasa al 10% Importe total con tasa al 0% Importe base con tasa al 0% Importe IVA con tasa al 0% Importe total con tasa exenta. Importe base con tasa exenta. Importe total con otra tasa. Importe base con otra tasa. Importe IVA con otra tasa ISR retenido utilizado para la causación. Importe total otros IVA retenido para la causación. Bandera de captado. Tiene los siguientes valores: True = Cuando se haya realizado el desglose llamando el diálogo correspondiente con teclas rápidas. False = Cuando el desglose se haya realizado con el despliegue de diálogo normal. Bandera de causación. Contiene los siguientes valores: True = Cuando se habilita la casilla No relacionar. False = Cuando no se habilita la casilla No relacionar. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres. IVA Pagado No acreditable al 15% IVA Pagado No acreditable al 16% IETU Deducible o acumulable Indica si los importes fueron capturados por el usuario o por el sistema Valores: del cero al 3 Indica si el desglose fue creado por el sistema o por el usuario Valores: del cero a l 3 Identificador del Concepto de IETU Importe Total de la Tasa 16% Importe Base de la Tasa 16% IVA de la Tasa 16% IVA Pagado No acreditable al 16% Importe Total de la Tasa 11% Importe Base de la Tasa 16% IVA de la Tasa 16% IVA Pagado No acreditable al 11%

Página 2-15

Cheques.- Tabla de Cheques Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de cheques registrados en la empresa. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cheques.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento al que pertenece el documento bancario. Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres. Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Fecha de emisión del documento. Ejercicio del documento bancario. Periodo del documento bancario. Fecha de aplicación del documento. Ejercicio de aplicación. Periodo de aplicación. Código del beneficiario del documento. Varchar: 40 caracteres. Nombre del beneficiario del documento. Varchar: 200 caracteres. Identificador de la cuenta bancaria. Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 1 = Sin naturaleza 2 = Abono Bancario Naturaleza contable

1 2

Id RowVersion

I I

3

IdDocumentoDe

I

4

TipoDocumento

V

5

Folio

V

6 7 8 9 10 11 12

Fecha Ejercicio Periodo FechaAplicacion EjercicioAp PeriodoAp CodigoPersona

D I I D I I V

13

Beneficiario/Pagador

V

14 15

IdCuentaCheques NatBancaria

I I

16

Naturaleza

I

17

CodigoMoneda

V

18

CodigoMonedaTipoCambi o

V

19

TipoCambio

F

20 21

Total Referencia

F V

22

Concepto

V

23 24 25

EsImpreso EsCancelado EsAutorizado

B B B

0 = Abono 2 = Cargo Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres. Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. Varchar: 5 caracteres. Tipo de cambio asignado al documento bancario. Importe total aplicado al documento bancario. Referencia del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Concepto general del documento bancario. Varchar: 1000 caracteres. Indica si un documento ha sido impreso o no. Indica si el cheque está cancelado. Indica si el cheque ha sido autorizado.

Nombre del campo en Formas Preimpresas Id

Tipo Documento

Folio Fecha Ejercicio Periodo Fecha de Aplicacion

Codigo del Beneficiario Beneficiario

Tipo de Cambio Total Referencia Concepto Es Impreso Es Cancelado Es Autorizado

Continúa en la siguiente página

Página 2-16

Cheques.- Tabla de Cheques, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Indica si el documento esta conciliado: True = Conciliado False = Aun no se concilia Indica si el cheque está devuelto. Indica si el documento está asociado a AdminPAQ. Indica si al imprimir un cheque se debe imprimir la leyenda para Abono en cuenta del beneficiario. Código del usuario que autorizó el documento. Varchar: 20 caracteres. Código del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto. Varchar: 20 caracteres. Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria. Indica el orden de importancia del documento. Varchar: 20 caracteres. Identificador del Ingreso No depositado que fue traspasado a partir del cheque. Ejercicio de la póliza. Periodo de la póliza. Tipo de póliza. Número de póliza. Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja Indica si el documento es proyectado:

26

EsConciliado

B

27 28

EsDevuelto EsAsociado

B B

29

EsParaAbonoCta

B

30

UsuAutoriza

V

31

UsuAutorizaPresupuesto

V

32

IdMovEdoCta

I

33

Prioridad

V

34

IdIngresoNoDepDestino

I

35 36 37 38 39

EjercicioPol PeriodoPol TipoPol NumPol PosibilidadPago

I I I I I

40

EsProyectado

B

41

IdPoliza

I

42

Origen

I

Nombre del campo en Formas Preimpresas Es Conciliado

Es Devuelto

Es Para Abono en Cuenta

Usuario Autoriza Cheque

Usuario Autoriza Presupuesto

Prioridad

Ejercicio Poliza Periodo Poliza Tipo Poliza Numero Poliza Posibilidad de Pago

Es Proyectado

True = Proyectado, no afecta saldos False = Real, afecta saldos Identificador de la póliza asignada al documento cuando no ha sido devuelta. Sistema Origen que creó el registro. 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja electrónica 203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación masiva 204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de BANCOS a BANCOS 205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de CheqPAQ Windows 206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor

Continúa en la siguiente página

Página 2-17

Cheques.- Tabla de Cheques, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Identificador del Documento. Ejercicio de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto. Periodo de la Póliza Origen de un documento cancelado o devuelto. Tipo de la póliza Origen de un documento cancelado o devuelto. Número de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto. Identificador de la Póliza origen de un documento cancelado o devuelto. Indica si es anticipo para AdminPAQ 0 = No 1 = Si Indica si el cheque fue traspasado. 0 = No 1 = Si Indica si hace referencia a una póliza agrupadora. Indica el usuario que creó el documento. Varchar: 20 caracteres. Indica el último usuario que modificó el documento. Varchar: 20 caracteres.

43 44

IdDocumento EjercicioPolOrigen

I I

45

PeriodoPolOrigen

I

46

TipoPolOrigen

I

47

NumPolOrigen

I

48

IdPolizaOrigen

I

49

EsAnticipo

B

50

EsTraspasado

B

51

PolizaAgrupada

B

52

UsuarioCrea

V

53

UsuarioModifica

V

Página 2-18

Nombre del campo en Formas Preimpresas

ClavesCV.- Tabla de Claves Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las claves dadas de alta en el módulo Póliza del Costo de lo Vendido en la empresa.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

TipoClave

I

4 5

Consec Clave

I V

6

Descripcion

V

7

IdCuenta

I

Descripción Número identificador de Claves. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Tipo de clave: 1 = Capturada en pestaña Claves auxiliares 2 = Capturada en pestaña Datos auxiliares Número de renglón de las cuentas capturadas. Nombre de la clave. Varchar: 20 caracteres. Descripción de la clave. Varchar: 50 caracteres. Número identificador de la cuenta contable

Página 2-19

Clientes.- Tabla de Clientes Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de clientes (pagadores) que se registran en el sistema. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Clientes.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

CodigoPersona

V

5

CodigoCuenta

V

6

V

7

CodigoCtaComplementar ia CodigoPrepoliza

V

8

IdSegNeg

I

Descripción Número identificador del cliente. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del cliente. Varchar: 40 caracteres. Código de la persona. Varchar: 40 caracteres. Código de la cuenta contable del cliente. Varchar: 30 caracteres. Código de la cuenta complementaria. Varchar: 30 caracteres. Código de la prepóliza. Varchar: 20 caracteres. Identificador del Segmento de Negocio.

Página 2-20

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Codigo Cuenta Cuenta Complementaria

Conceptos.- Tabla de Conceptos Descripción

Este archivo contiene todos los datos de los conceptos que se pueden registrar en este catálogo para una empresa determinada. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Conceptos.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

TimeStamp

V

6

SistOrg

I

Descripción Número identificador del concepto. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del concepto. Varchar: 20 caracteres. Nombre del concepto. Varchar: 100 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres. Sistema Origen que creó el registro. 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja electrónica 203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación masiva 204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de BANCOS a BANCOS 205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de CheqPAQ Windows 206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor

Página 2-21

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Codigo Nombre

ConceptosIETU.- Conceptos de IETU Descripción No. 1 2 3 4 5

Esta tabla contienen los nuevos conceptos de IETU.

Campo Nombre Corto Id RowVersion Codigo Nombre Tipo

T I I V V I

Descripción Identificador del registro. Número de control interno para modificaciones al registro. Código del concepto de IETU. Nombre del concepto de IETU. Aplica el concepto para: • IETU • IVA El primer número de derecha a izquierda corresponde al concepto para IVA: Tipo actual 001 002 003 004 005 006 007 008 009

Nombre Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Gravados para IVA Deducción de inversiones - Para Ingresos Gravados para IVA Otros egresos Otros ingresos - Ingresos nacionales Otros ingresos - Ingresos por exportación Deducciones Autorizadas - Para Ingresos NO Identificados para IVA Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Exentos de IVA Deducción de inversiones - Para Ingresos NO Identificados para IVA Deducción de inversiones - Para ingresos exentos de IVA

El tercer número de derecha a izquierda corresponde al valor del concepto para IETU: Tipo actual 700 1600 2000 100 100 700 700 1600 1600

6 7

TipoFlujo TimeStamp

I V

Nombre Deducción por Adquisición de Bienes Deducción de Inversiones Otras Deducciones Autorizadas Ingresos Gravados Ingresos Gravados Deducción por Adquisición de Bienes Deducción por Adquisición de Bienes Deducción de Inversiones Deducción de Inversiones

Importante: Para mayor referencia sobre el manejo de este campo consulte la carta técnica 3.2.0. Indica si el concepto de IETU es de Ingresos o de Egresos. Fecha y hora de creación del registro.

Página 2-22

Cuentas.- Tabla del Catálogo de Cuentas Descripción

Este archivo contiene todos los datos de las cuentas que integran el catálogo para una empresa determinada. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cuentas Contables.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

NomIdioma

V

6

Tipo

V

Número identificador de la cuenta contable. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la cuenta contable. Varchar: 30 caracteres. Nombre de la cuenta contable. Varchar: 50 caracteres. Nombre de la cuenta en otro idioma. Varchar: 50 caracteres. Tipo de la cuenta: A = Activo Deudora B = Activo Acreedora C = Pasivo Deudora D = Pasivo Acreedora E = Capital Deudora F = Capital Acreedora

7

EsBaja

B

8

CtaMayor

I

9

CtaEfectivo

B

10 11

FechaRegistro SistOrigen

D I

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Descripción

Codigo Nombre

Tipo

G = Resultados Deudora H = Resultados Acreedora I = Estadística Deudora J = Estadística Acreedora K = Orden Deudora L = Orden Acreedora

Bandera de estado de baja de la cuenta contable. Contiene los siguientes valores: True = Cuando se habilita la casilla Inactiva False = Cuando no se habilita la casilla Inactiva Clave de mayor: 1 = Mayor 2 = No 3 = Titulo 4 = Subtítulo Bandera de la cuenta de efectivo: True = Cuando se tiene habilitada la casilla Usar cuenta de flujo de efectivo False = Cuando no se tiene habilitada la casilla Usar cuenta de flujo de efectivo Fecha en que se registró la cuenta contable. Sistema origen: 1 = ContpaqW 2 = MegapaqW 5 = CheqpaqW 6 = NomipaqW 7 = AdminpaqW 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD Mayor o igual a 12 = Otro sistema

Continúa en la siguiente página

Página 2-23

Cuentas.- Tabla del Catálogo de Cuentas, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador de la moneda de la cuenta contable. Dígito agrupador de la cuenta contable. Identificador del segmento de negocio al que pertenece la cuenta contable. Bandera de segmento de negocio a nivel movimiento. Contiene los siguientes valores: True = Cuando en la lista de campos se tiene seleccionado el número de segmento de negocio False = Cuando en la lista de campos aparece la opción No Acepta Bandera de afectación: 0 = No afectable 1 = Afectable Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

12

IdMoneda

I

13 14

DigAgrup IdSegNeg

I I

15

SegNegMovtos

B

16

Afectable

I

17

TimeStamp

V

Página 2-24

Nombre del campo en Formas Preimpresas

CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de Cuentas de Cheques. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cuentas Bancarias.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5 6

IdBanco CodigoMoneda

I V

7

UsarRefConciliacion

B

8

UsaRango

B

9 10

UsaNumeracionAut FolioActual

B V

11

FolioInicial

V

12

FolioFinal

V

13

Titular1

V

14

Titular2

V

15

Titular3

V

16 17

FechaUltConciliacion CodigoCuenta

D V

18

V

19 20

CodigoCtaComplementari a IdSegNeg NumSucursal

21

Sucursal

V

22

Ejecutivo

V

23

Telefono

V

24

Fax

V

I V

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la cuenta de cheques. Varchar: 30 caracteres. Nombre de la cuenta de cheques. Varchar: 60 caracteres. Identificador del Banco. Código de la moneda. Varchar: 20 caracteres. Utilizar referencia para conciliar depósitos. 0 = No utiliza 1 = Sí utiliza Indica si utiliza rango de folios para los cheques. Usar numeración automática. Folio Actual. Varchar: 20 caracteres. Folio inicial. Varchar: 20 caracteres. Folio final Varchar: 20 caracteres. Titular 1 de la cuenta de cheques. Varchar: 60 caracteres. Titular 2 de la cuenta de cheques. Varchar: 60 caracteres. Titular 2 de la cuenta de cheques. Varchar: 60 caracteres. Fecha de la última conciliación. Código de la cuenta. Varchar: 30 caracteres. Código de la cuenta complementaria. Varchar: 30 caracteres. Identificador del Segmento de Negocio. Número de Sucursal. Varchar: 5 caracteres. Sucursal. Varchar: 60 caracteres. Ejecutivo de la cuenta. Varchar: 60 caracteres. Teléfono. Varchar: 20 caracteres. Fax. Varchar: 20 caracteres.

Codigo Nombre

Folio Actual

Primer Titular Segundo Titular Tercer Titular

Numero Sucursal Nombre Sucursal Ejecutivo Telefono Fax

Continúa en la siguiente página

Página 2-25

CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

25

Direccion

V

26

FormatoCheque

V

27

FormatoDeposito

V

28

FormatoCargo

V

29

FormatoAbono

V

30

FormatoIngreso

V

31 32 33 34

IdDatoExtra Referencia Concepto UsaActTipoCambio

I I I B

35

IdPlantillaEstadoCuenta

I

36 37

FechaSaldoInicial IdDiarioEgreso

D I

38

IdDiarioIngreso

I

Descripción Dirección. Varchar: 150 caracteres. Formato del cheque. Varchar: 254 caracteres. Formato de Depósito. Varchar: 254 caracteres. Formato de Cargo. Varchar: 254 caracteres. Formato de Abono. Varchar: 254 caracteres. Formato de Ingreso. Varchar: 254 caracteres. Identificador de Dato Extra. Referencia. Concepto. Permitir autorizar el tipo de cambio del documento cuando se cambia la fecha del mismo. 0 = No 1 = Sí Identificador de la plantilla del estado de cuenta. Fecha del saldo inicial. Identificador del diario de efectivo para egresos Identificador del diario de efectivo para ingresos.

Página 2-26

Nombre del campo en Formas Preimpresas Direccion Formato del Cheque Formato del Deposito Formato del Cargo Formato del Abono Formato del Ingreso

Referencia

DatosExtra.- Tabla Datos Extra Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de datos extras. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Datos Extra.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

TextoExtra1

V

5

TextoExtra2

V

6

TextoExtra3

V

7

TextoExtra4

V

8 9 10 11 12

FechaExtra1 ImporteExtra1 ImporteExtra2 ImporteExtra3 ImporteExtra4

D F F F F

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del dato extra. Varchar: 50 caracteres. Campo para capturar texto extra 1. Varchar: 100 caracteres. Campo para capturar texto extra 2. Varchar: 100 caracteres. Campo para capturar texto extra 3. Varchar: 100 caracteres. Campo para capturar texto extra 4. Varchar: 100 caracteres. Fecha extra Campo para capturar importe extra 1. Campo para capturar importe extra 2. Campo para capturar importe extra 3. Campo para capturar importe extra 4.

Página 2-27

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Texto1 Texto2 Texto3 Texto4 Fecha1 Importe1 Importe2 Importe3 Importe4

Depositos.- Tabla de Depósitos Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de depósitos. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Depositos.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del depósito. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento modelo al que pertenece el documento bancario. Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres. Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Fecha de emisión del depósito. Ejercicio del documento bancario. Periodo del documento bancario. Fecha de aplicación del depósito. Ejercicio de aplicación del documento bancario. Periodo de aplicación del documento bancario. Identificador de la cuenta bancaria. Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 2 = Abono Bancario Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo Importe total aplicado al depósito. Referencia del depósito. Concepto general del depósito. Valor para identificar si un documento está conciliado. True = Conciliado False = Aún no se concilia Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria. Ejercicio de la póliza. Periodo de la póliza. Tipo de póliza. Número de póliza. Tipos de ingresos a depositar: 0 = Ninguno 1 = Efectivo 2 = Mismo banco misma plaza 3 = Mismo banco fuera de plaza 4 = Otros bancos misma plaza 5 = Otros bancos fuera de plaza

1 2

Id RowVersion

I I

3

IdDocumentoDe

I

4

TipoDocumento

V

5

Folio

V

6 7 8 9 10 11 12 13

Fecha Ejercicio Periodo FechaAplicacion EjercicioAp PeriodoAp IdCuentaCheques NatBancaria

D I I D I I I I

14

Naturaleza

I

15 16 17 18

Total Referencia Concepto EsConciliado

F V V B

19

IdMovEdoCta

I

20 21 22 23 24

EjercicioPol PeriodoPol TipoPol NumPol FormaDeposito

I I I I V

Nombre del campo en Formas Preimpresas Id

TipoDocumento

Folio Fecha Ejercicio Periodo Fecha Aplicacion

Total Referencia Concepto Es Conciliado

Ejercicio Poliza Periodo Poliza Tipo Poliza Numero Poliza Forma Deposito

Continúa en la siguiente página

Página 2-28

Depositos.- Tabla de Depósitos, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

25

IdPoliza

I

26 27 28 29

Origen IdDocumento PolizaAgrupada UsuarioCrea

I I B V

30

UsuarioModifica

V

Descripción Identificador de la póliza asociada al documento bancario. Origen. Identificador de Documento. Póliza Agrupada. Indica el usuario que creó el documento. Varchar: 20 caracteres. Indica el último usuario que modificó el documento. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-29

Nombre del campo en Formas Preimpresas

DevolucionesIVA.- Tabla de Devolución de IVA Descripción

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las devoluciones de IVA de la empresa.

No. 1 2

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6 7 8 9 10

IdPoliza NumDev IdProveedor ImpTotal PorIVA ImpBase ImpIVA CausaIVA

I I I F F F F B

11

TimeStamp

V

12

ExentoIVA

B

13 14

IdDocto2 Serie

I V

15 16

Folio Referencia

I V

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

OtrosImptos ImpSinRet IVARetenido ISRRetenido GranTotal EjercicioAsignado PeriodoAsignado IdCuenta IVAPagNoAcred IETUDeducible IETUModificado IETUAcreditable IdConceptoIETU

F F F F F I I I F F B F I

Descripción Número identificador de la devolución. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la póliza. Número de devolución. Número identificador del proveedor. Importe total de la devolución. Porcentaje del IVA. Importe base. Importe del IVA. Causación de IVA: True = Si False = No Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres. Exento de IVA True = Si False = No Número identificador del documento origen. Serie del documento origen. Varchar: 15 caracteres. Número de folio del documento origen. Referencia del documento Varchar: 30 caracteres. Otros impuestos. Impuestos sin retención. IVA Retenido. ISR Retenido. Total de la erogación. Número del ejercicio asignado a la devolución. Número del periodo asignado a la devolución. Identificador de la cuenta asociada al control de IVA IVA pagado No acreditable Deducible para IETU True o False, si el usuario modificó o no el IETU Acreditable para IETU Identificador del concepto de IETU

Página 2-30

DiariosEspeciales.- Tabla de Diarios Especiales Descripción

Este archivo contiene todos aquellos diarios especiales por los cuales pueden ser agrupados los movimientos dentro de las pólizas. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: DiariosEspeciales.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del diario especial. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del diario especial. Varchar: 20 caracteres. Nombre del diario especial. Varchar: 100 caracteres. Tipo de diario: Tipo de registro: 1 = Diario de pólizas 2 = Diario de movimientos 3 = Diario de efectivo de ingresos 4 = Diario de efectivo de egresos Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

Tipo

I

6

TimeStamp

V

Página 2-31

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Codigo Nombre Tipo

Digitos.- Tabla de Dígitos Fiscales Descripción

No. 1 2

El archivo Dígitos contiene toda la información referente a los dígitos fiscales utilizados para realizar los reportes y cédulas fiscales.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Naturaleza

V

5

Nombre

V

6

TipoCtas

V

7

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del dígito fiscal. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del digito fiscal. Varchar: 20 caracteres. Naturaleza de la cuenta contable. Contiene los siguientes valores: A = Acreedora D = Deudora Varchar: 10 caracteres. Nombre del dígito fiscal. Varchar: 100 caracteres. Tipo de cuentas a las que aplica el dígito fiscal: AD = Activo Deudora AA = Activo Acreedora PD = Pasivo Deudora PA = Pasivo Acreedora CD = Capital Deudora CA = Capital RA = Resultados Acreedora RD = Resultados Deudora Varchar: 20 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-32

DocumentosBancarios.- Tabla de Documentos Bancarios Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de Documentos Bancarios.

No. 1 2

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6 7 8 9 10

IdCheque IdEgreso IdIngreso IdIngresoNoDepositado IdDeposito Fecha FechaApliacacion EsConciliado

I I I I I D D B

11

EsProyectado

B

12

IdCuentaCheques

I

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del Cheque. Identificador del Egreso. Identificador del Ingreso. Identificador de Ingreso No Depositado. Identificador del Depósito. Fecha del documento bancario. Fecha de aplicación del documento bancario. El documento bancario tiene estado Conciliado. True = Si False = No El documento bancario tiene estado Proyectado. True = Si False = No Identificador de la cuenta de cheques.

Página 2-33

DocumentosDe.- Tabla Documentos de Descripción

No.

Este archivo contiene todos los datos correspondientes al documento modelo base para la generación de tipos de documento.

Campo Nombre Corto

T

Descripción

1

Id

I

Número identificador del registro. Número aleatorio.

2

RowVersion

I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

AsocTabla

I

Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del documento de. Varchar: 5 caracteres. Nombre del documento de. Varchar: 100 caracteres. Tabla a la que se asocia el documento de.

Página 2-34

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Codigo Nombre

EdoCtaBancos.- Tabla de Estado de Cuenta de Bancos Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla del estado de cuenta de bancos. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Estados de Cuenta Bancarios.

No. 1 2

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6 7 8

Numero IdCuentaCheques Fecha FechaInicial FechaFinal EstadoConciliacion

I I D D D B

9 10 11

SaldoInicial SaldoFinal TimeStamp

F F V

Descripción

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador del estado de cuenta. Identificador de la cuenta bancaria. Fecha. Fecha inicial. Fecha final. Estado de la conciliación. True = Sí False = No Saldo inicial de la cuenta bancaria. Saldo final de la cuenta bancaria. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Varchar: 20 caracteres. Nota: Este campo no debe modificarse.

Página 2-35

Numero Fecha Fecha Inicial Fecha Final Estado Conciliacion

Saldo Inicial Saldo Final

Egresos.- Tabla de Egresos Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de egresos registrados en la empresa. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Egresos.

No.

Campo Nombre Corto

Nombre del campo en Formas Preimpresas

T

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento al que pertenece el documento bancario. Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres. Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Fecha de emisión del documento. Ejercicio del documento bancario con base en su emisión. Periodo del documento bancario con base en su emisión. Fecha de aplicación del documento. Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación. Periodo del documento bancario con base en su aplicación. Código del beneficiario del documento. Varchar: 40 caracteres. Nombre del beneficiario del documento. Varchar: 200 caracteres. Identificador de la cuenta bancaria. Naturaleza bancaria del documento:

1 2

Id RowVersion

I I

3

IdDocumentoDe

I

4

TipoDocumento

V

5

Folio

V

6 7

Fecha Ejercicio

D I

8

Periodo

I

9 10

FechaAplicacion EjercicioAp

D I

11

PeriodoAp

I

12

CodigoPersona

V

13

Beneficiario/Pagador

V

14 15

IdCuentaCheques NatBancaria

I I

16

Naturaleza

I

17

CodigoMoneda

V

18

CodigoMonedaTipoCambi o

V

19

TipoCambio

F

20

Total

F

2 = Abono Bancario 0 = Cargo Bancario Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres. Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. Varchar: 5 caracteres. Tipo de cambio asignado al documento bancario. Importe total aplicado al documento bancario.

TipoDocumento

Folio Fecha Ejercicio Periodo Fecha de Aplicacion

Codigo del Beneficiario Beneficiario

Tipo de Cambio Total

Continúa en la siguiente página

Página 2-36

Egresos.- Tabla de Egresos, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

21

Referencia

V

22

Concepto

V

23

EsConciliado

B

24

EsAsociado

B

25

UsuAutorizarPresupuesto

V

26

IdMovEdoCta

I

27

IdIngresoDestino

I

28 29 30 31 32

EjercicioPol PeriodoPol TipoPol NumPol PosibilidadPago

I I I I I

33

EsProyectado

B

34

IdPoliza

I

35

Origen

I

Descripción Referencia del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Concepto general del documento bancario. Varchar: 1000 caracteres. Indica si el documento está conciliado: True = Conciliado False = Aún no se concilia Indica si el documento está asociado a AdminPAQ. El usuario tiene permiso para autorizar presupuestos. Varchar: 20 caracteres. Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria. Identificador del Ingreso al que fue traspasado. Ejercicio de la póliza. Periodo de la póliza. Tipo de póliza. Número de póliza. Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja Indica si el documento es proyectado: True = Proyectado (no afecta saldos). False = Real (afecta saldos). Identificador de la póliza asignada al documento. Sistema Origen que creó el registro: 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja electrónica 203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación masiva 204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de BANCOS a BANCOS 205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de CheqPAQ Windows 206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor

Nombre del campo en Formas Preimpresas Referencia Concepto Es Conciliado

Ejercicio Poliza Periodo Poliza Tipo Poliza Numero Poliza Posibilidad de Pago

Es Proyectado

Continúa en la siguiente página

Página 2-37

Egresos.- Tabla de Egresos, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

36

IdDocumento

I

37 38 39 40 41 42

EjercicioPolOrigen PeriodoPolOrigen TipoPolOrigen NumPolOrigen IdPolizaOrigen EsAnticipo

I I I I I B

43

EsTraspasado

B

44

PolizaAgrupada

B

45

UsuarioCrea

V

46

UsuarioModifica

V

Descripción Identificador del documento para el calendario financiero. Ejercicio de la Póliza origen. Periodo de la Póliza origen. Tipo de Póliza de la póliza origen. Número de la Póliza origen. Identificador de la póliza origen. Indica si es anticipo para AdminPAQ. 0 = No 1 = Si Indica si el documento fue traspasado. 0 = No 1 = Si Indica si hace referencia a una póliza agrupadora. Indica el usuario que creó el documento. Varchar: 20 caracteres. Indica el último usuario que modificó el documento. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-38

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Ejercicios.- Tabla de Ejercicios y Periodos Descripción No. 1 2

Este archivo contiene toda la información acerca de los ejercicios y periodos de una empresa.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4

Ejercicio TipoPer

I I

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Periodos FecIniEje FecFinEje FecIniPer1 FecIniPer2 FecIniPer3 FecIniPer4 FecIniPer5 FecIniPer6 FecIniPer7 FecIniPer8 FecIniPer9 FecIniPer10 FecIniPer11 FecIniPer12 FecIniPer13 FecIniPer14 IdCtaCierre IdPolCierre TimeStamp

I D D D D D D D D D D D D D D D D I I V

Descripción Número identificador del ejercicio. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Ejercicio Tipo de periodo: • Mensual • Bimestral • Trimestral • Semestral • Especial Número de periodos. Fecha de inicio de ejercicio de la empresa. Fecha de fin de ejercicio de la empresa. Fecha de inicio del periodo 1 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 2 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 3 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 4 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 5 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 6 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 7 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 8 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 9 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 10 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 11 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 12 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 13 de la empresa. Fecha de inicio del periodo 14 de la empresa. Número identificador de la cuenta para cierre de ejercicio. Número identificador de la póliza de cierre de ejercicio. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-39

Folios.- Tabla de Folios Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la foliación de los tipos de documento o documentos modelo, según sea el caso.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4 5 6 7

IdDocumentoDe FechaRegistro NoAprobacion Serie

I D I V

8

UsaRango

B

9

FolioActual

V

10

FolioInicial

V

11

FolioFinal

V

12

TipoGeneracion

I

Descripción Número identificador del folio. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del folio Varchar: 5 caracteres. Identificador del documento modelo al que pertenece el folio. Fecha de registro del folio. Número de aprobación del folio. Serie a utilizar por el folio. Varchar: 15 caracteres. Indica si el documento de o tipo de documento utiliza un rango de folios 0 = No utiliza rango de folios 1 = Sí utiliza el rango de folios Folio actual. Varchar: 20 caracteres. Folio inicial. Varchar: 20 caracteres. Folio final. Varchar: 20 caracteres. Tipo de foliación a usar para un tipo de documento dado: 0 = Usar misma foliación del documento de 1 = Usar foliación propia del tipo de documento

Página 2-40

GruposCuentas.- Tabla de Grupo de cuentas Descripción No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los grupos de cuentas bancarias.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

Descripción Número identificador del grupo de cuentas bancarias. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del grupo de cuentas. Varchar: 5 caracteres, Nombre del grupo de cuentas. Varchar: 60 caracteres.

Página 2-41

GruposEstadisticos.- Tabla de Grupos Estadísticos Automáticos Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene toda la información de los grupos estadísticos automáticos dados de alta para una empresa en particular.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

PosSeg

I

5

LongSeg

I

6

Patron

V

7

CuentaDel

V

8

CuentaAl

V

9

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del grupo estadístico. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del grupo estadístico. Varchar: 20 caracteres. Posición del segmento que identifica al grupo estadístico automático dentro de la estructura de la cuenta. Longitud del segmento que identifica a grupos estadísticos automáticos dentro de la estructura de la cuenta. Patrón del rango de cuentas que intervendrán en los grupos estadísticos automáticos. Varchar: 30 caracteres. Cuenta inicial del rango de cuentas que intervendrán en grupos estadísticos automáticos. Varchar: 30 caracteres. Cuenta final del rango de cuentas que intervendrán en grupos estadísticos automáticos. Varchar: 30 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-42

Ingresos.- Tabla de Ingresos Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos registrados en la empresa. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Ingresos.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento al que pertenece el documento bancario. Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres. Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Fecha de emisión del documento. Ejercicio del documento bancario con base en su emisión. Periodo del documento bancario con base en su emisión. Fecha de aplicación del documento. Ejercicio del documento bancario con base en su aplicación. Periodo del documento bancario con base en su aplicación. Código del beneficiario del documento. Varchar: 40 caracteres. Nombre del beneficiario del documento. 200 caracteres. Identificador de la cuenta bancaria. Naturaleza bancaria del documento: 2 = Abono Bancario 0 = Cargo Bancario Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres. Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. Varchar: 5 caracteres. Tipo de cambio asignado al documento bancario. Importe total aplicado al documento bancario. Referencia del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Concepto general del documento bancario. Varchar: 1000 caracteres.

1 2

Id RowVersion

I I

3

IdDocumentoDe

I

4

TipoDocumento

V

5

Folio

V

6 7

Fecha Ejercicio

D I

8

Periodo

I

9 10

FechaAplicacion EjercicioAp

D I

11

PeriodoAp

I

12

CodigoPersona

V

13

Beneficiario/Pagador

V

14 15

IdCuentaCheques NatBancaria

I I

16

Naturaleza

I

17

CodigoMoneda

V

18

CodigoMonedaTipo Cambio

V

19

TipoCambio

F

20 21

Total Referencia

F V

22

Concepto

V

Nombre del campo en Formas Preimpresas Id

TipoDocumento

Folio Fecha Ejercicio Periodo Fecha de Aplicación

Codigo del Pagador Pagador

Tipo de Cambio Total Referencia Concepto

Continúa en la siguiente página

Página 2-43

Ingresos.- Tabla de Ingresos, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Indica si el documento está conciliado: True = Conciliado False = No conciliado Indica si el documento está asociado a AdminPAQ. Codigo del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto. Varchar: 20 caracteres. Identificador del movimiento asociado en el estado de cuenta bancaria. Identificador del Egreso del que proviene este ingreso. Ejercicio de la póliza. Periodo de la póliza. Tipo de póliza. Número de póliza. Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja Indica si el documento es proyectado: True = Proyectado, no afecta saldos False = Real, afecta saldos Identificador de la póliza asignada al documento. Sistema Origen que creó el registro. 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja electrónica 203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación masiva 204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de BANCOS a BANCOS 205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de CheqPAQ Windows 206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor Identificador del Documento Indica si es anticipo para AdminPAQ 0 = No 1 = Si Indica si el documento proviene de un traspaso. 0 = No 1 = Si

23

EsConciliado

B

24

EsAsociado

B

25

UsuAutorizaPresupuesto

V

26

IdMovEdoCta

I

27

IdEgresoOrigen

I

28 29 30 31 32

EjercicioPol PeriodoPol TipoPol NumPol PosibilidadPago

I I I I I

33

EsProyectado

B

34

IdPoliza

I

35

Origen

I

36 37

IdDocumento EsAnticipo

I B

38

EsTraspasado

B

Nombre del campo en Formas Preimpresas Es Conciliado

Ejercicio Poliza Periodo Poliza Tipo Poliza Numero Poliza Posibilidad de Pago

Es Proyectado

Continúa en la siguiente página

Página 2-44

Ingresos.- Tabla de Ingresos, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

39

PolizaAgrupada

B

40

UsuarioCrea

V

41

UsuarioModifica

V

Descripción Indica si hace referencia a una póliza agrupadora. Indica el usuario que creó el documento. Varchar: 20 caracteres. Indica el último usuario que modificó el documento. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-45

Nombre del campo en Formas Preimpresas

IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de ingresos no depositados que han sido registrados en la empresa. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: IngresosNoDepositados.

No.

Campo Nombre Corto

Nombre del campo en Formas Preimpresas

T

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento al que pertenece el documento bancario. Código del tipo de documento al que pertenece el documento bancario. Varchar: 30 caracteres. Folio del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Fecha de emisión del documento. Ejercicio del documento bancario. Periodo del documento bancario. Fecha de aplicación del documento. Ejercicio del documento bancario. Periodo del documento bancario. Código del beneficiario del documento. Varchar: 40 caracteres. Nombre del beneficiario del documento. Varchar: 200 caracteres. Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 2 = Abono Bancario Naturaleza contable del documento: 0 = Abono 2 = Cargo Código de la moneda del documento. Varchar: 5 caracteres. Código de la moneda usada por el tipo de cambio del documento. Varchar: 5 caracteres. Tipo de cambio asignado al documento bancario. Importe total aplicado al documento bancario.

1 2

Id RowVersion

I I

3

IdDocumentoDe

I

4

TipoDocumento

V

5

Folio

V

6 7 8 9 10 11 12

Fecha Ejercicio Periodo FechaAplicacion EjercicioAp PeriodoAp CodigoPersona

D I I D I I V

13

Beneficiario/Pagador

V

14

NatBancaria

I

15

Naturaleza

I

16

CodigoMoneda

V

17

CodigoMonedaTipoCambi o

V

18

TipoCambio

F

19

Total

F

Tipo Documento

Folio Fecha Ejercicio Periodo Fecha de Aplicacion

Codigo del Pagador Pagador

Tipo de Cambio Total

Continúa en la siguiente página

Página 2-46

IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados, Continuación

Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

20

Referencia

V

21

Concepto

V

22 23

EsDepositado EsAsociado

B B

24

UsuAutorizaPresupuesto

V

25

PosibilidadPago

I

26 27

EsProyectado Origen

B I

28 29 30 31 32 33

IdChequeOrigen IdCuentaCheques IdDeposito TipoCambioDeposito IdDocumento EsAnticipo

I I I F I B

34

EsTraspasado

B

35

UsuarioCrea

V

36

UsuarioModifica

V

Descripción Referencia del documento bancario. Varchar: 20 caracteres. Concepto general del documento bancario. Varchar: 1000 caracteres. Indica si el ingreso ya fue depositado. Indica si el documento está asociado a AdminPAQ. Código del usuario que autoriza que se exceda el presupuesto. Indica la posibilidad de pago del documento: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja Indica si el ingreso es proyectado. Sistema Origen que creó el registro. 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja electrónica 203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación masiva 204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de BANCOS a BANCOS 205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de CheqPAQ Windows 206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor Identificador del Cheque origen. Identificador de la cuenta bancaria. Identificador del depósito. Indica el tipo de cambio del depósito. Identificador del Documento Indica si es anticipo para AdminPAQ 0 = No 1 = Si Indica si el documento proviene de un traspaso. 0 = No 1 = Si Indica el usuario que creó el documento. Varchar: 20 caracteres. Indica el último usuario que modificó el documento. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-47

Nombre del campo en Formas Preimpresas Referencia Concepto Es Depositado

Usuario Autoriza Presupuesto Posibilidad de Pago

Es Proyectado

Monedas. Tabla de Monedas Descripción

El archivo Monedas contiene todos los datos generales de las monedas instaladas en la empresa especificada. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Monedas.

No

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador de la moneda. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la moneda. Varchar: 20 caracteres. Nombre de la moneda. Varchar: 30 caracteres. Símbolo para la moneda. Varchar: 3 caracteres. Posición del símbolo. Número de decimales para capturar movimientos de pólizas y despliegue de reportes. Nombre de la moneda en singular. Varchar: 30 caracteres. Nombre de la moneda en plural. Varchar: 30 caracteres. Texto al final del importe. Varchar: 30 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

v

4

Nombre

V

5

Simbolo

V

6 7

PosicionSimbolo Decimales

I I

8

NombreSingular

V

9

NombrePlural

V

10

TextoFinal

V

11

TimeStamp

V

Página 2-48

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Codigo Nombre Simbolo Posicion del Simbolo Decimales

Nombre Singular Nombre Plural Texto final

MovimientosPoliza.- Tabla de Movimientos de la Póliza Descripción

En este archivo se guardan cada uno de los movimientos pertenecientes a las pólizas capturadas en la empresa. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Poliza.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del movimiento. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la póliza correspondiente al movimiento. Ejercicio de la póliza. Periodo de la póliza. Tipo de póliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadística 6 en adelante = Creados por el usuario Número de folio de la póliza. Número del movimiento en la póliza. Número identificador de la cuenta contable que afecta al movimiento. Tipo de movimiento: False = Cargo True = Abono Importe del movimiento. Importe del movimiento en moneda extranjera. Referencia del movimiento. Varchar: 10 caracteres. Concepto del movimiento. Varchar: 100 caracteres. Número identificador del diario especial. Fecha de la póliza. Número identificador del segmento de negocio. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

1 2

Id RowVersion

I I

3

IdPoliza

I

4 5 6

Ejercicio Periodo TipoPol

I I I

7 8 9

Folio NumMovto IdCuenta

I I I

10

TipoMovto

B

11 12

Importe ImporteME

F F

13

Referencia

V

14

Concepto

V

15 16 17

IdDiario Fecha IdSegNeg

I D I

18

TimeStamp

V

Página 2-49

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Ejercicio Periodo Tipo Poliza

Folio Numero

Tipo de Movimiento

Importe Importe Moneda Extranjera Referencia Concepto

Fecha

MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la Prepóliza Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los movimientos que se asocian a los formatos establecidos de prepólizas en el archivo correspondiente.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5

IdPrepoliza NumMovto Cuenta

I I V

6

CtaFinal

I

7

TipoMovto

B

8

Importe

V

9

ImporteME

V

Descripción Número identificador del movimiento de la prepóliza. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la prepóliza. Número del movimiento en la prepóliza. Número de la cuenta contable del movimiento: Por captar = Dato capturable Número = Número identificador de la cuenta contable Varchar: 52 caracteres. Número de la cuenta final (Rango de Fechas). Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Tipo de movimiento: False = Cargo True = Abono Dato capturado para el Importe del movimiento: Por captar = Dato capturable Número = Importe % = Porcentaje del importe base %Número de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior (1) = Importe base más IVA (15%) (2) = IVA (15%) del importe base (3) = Base del IVA (15%) (4) = Retención ISR (10%) del importe base (5) = Retención IVA (2/3) del importe base (6) = Diferencia del total (F9) (7) = Importe base más IVA (10%) (8) = IVA (10%) del importe base (9) = Base del IVA (10%) Varchar: 52 caracteres. Dato capturado para el Importe del movimiento en moneda extranjera. Por captar = Dato capturable Número = Importe % = Porcentaje del importe base %Número de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior (1) = Importe base más IVA (15%) (2) = IVA (15%) del importe base (3) = Base del IVA (15%) (4) = Retención ISR (10%) del importe base (5) = Retención IVA (2/3) del importe base (7) = Importe base más IVA (10%) (8) = IVA (10%) del importe base (9) = Base del IVA (10%) Varchar: 52 caracteres.

Continúa en la siguiente página

Página 2-50

MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la Prepóliza, Continuación Descripción (continúa) No. 10

Campo Nombre Corto Referencia

T V

11

Concepto

V

12

Diario

V

13

SegNeg

V

14

TimeStamp

V

Descripción Dato para la referencia del movimiento: Por captar = Dato capturable Texto = Texto libre Varchar: 10 caracteres. Dato para el concepto del movimiento. Varchar: 100 caracteres. Dato para el diario especial: Por captar = Dato capturable Número = Número identificador del diario especial Varchar: 52 caracteres. Dato para el segmento de negocio: Por captar = Dato capturable Número = Número identificador del segmento de negocio Varchar: 52 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-51

MovtosEdoCtaBancos.- Tabla de Movimientos del Estado de Cuenta Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de movimientos del Estado de cuenta bancario. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Estado de Cuenta Bancario.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3 4

IdMovto Numero

I V

5 6 7

IdEdoCtaBanco Fecha TipoMovto

I D V

8

Referencia

V

9

Concepto

V

10 11

Total EsConciliado

F B

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del movimiento. Número correspondiente al movimiento Varchar: 20 caracteres Identificador del Estado de Cuenta bancario. Fecha del movimiento. Tipo de movimiento. C = Caracter I = Ingreso E = Egreso D = Depósito Varchar: 1 carácter. Referencia del movimiento. Varchar: 20 caracteres Concepto del movimiento. Varchar: 100 caracteres. Total del movimiento Indica si el movimiento esta conciliado.

Página 2-52

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Numero

Fecha Tipo de Movimiento

Referencia Concepto Total Es Conciliado

NombresValoresCV.- Tabla de los Nombres de los Valores Descripción

No. 1 2 3 4

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los nombres de los valores de las claves pertenecientes al módulo Póliza del costo de lo vendido generados en la empresa

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

NumValor Descripcion

I V

Descripción Número identificador del valor. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Posición del valor. Nombre del valor. Varchar: 30 caracteres.

Página 2-53

Parametros.- Tabla de Parámetros Descripción

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los parámetros especificados en la empresa. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Parámetros de Empresa.

No.

Campo Nombre Corto

Nombre del campo en Formas Preimpresas

T

Descripción Número identificador del parámetro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la empresa. Nombre del representante legal. Varchar: 50 caracteres. Registro Federal de Contribuyentes del representante legal. Varchar: 20 caracteres. Ruta del respaldo de la empresa. Varchar: 254 caracteres. Ruta de las salidas de los reportes y bitácoras a disco. Varchar: 254 caracteres. Domicilio de la empresa. Varchar: 150 caracteres. Código postal de la empresa. Varchar: 10 caracteres. Apartado postal de la empresa. Varchar: 10 caracteres. Ciudad donde se localiza la empresa. Varchar: 30 caracteres. Estado donde se localiza la empresa. Varchar: 30 caracteres. País donde se localiza la empresa. Varchar: 30 caracteres. Registro Federal de Contribuyentes de la empresa. Varchar: 20 caracteres. Clave Única de Registro de la Población de la empresa. Varchar: 50 caracteres. Registro de afiliación de la empresa a la cámara correspondiente. Varchar: 20 caracteres. Registro de la empresa en el estado. Varchar: 20 caracteres. Estructura de la cuenta. Varchar: 50 caracteres. Mascarilla de la cuenta. Varchar: 50 caracteres. Cuenta de flujo de efectivo. Varchar: 30 caracteres. Delimitador para exportar. Varchar: 10 caracteres. Número de ejercicios.

1 2

Id RowVersion

I I

3 4

IdEmpresa RepLegal

I V

5

RFCRepresentante

V

6

RutaRespaldo

V

7

SalidaDisco

V

8

Direccion

V

9

CodPostal

V

10

ApdoPostal

V

11

Ciudad

V

12

Estado

V

13

Pais

V

14

RFC

V

15

CURP

V

16

RegCamara

V

17

RegEstatal

V

18

EstructCta

V

19

Mascarilla

V

20

CtaFlujo

V

21

DelimExport

V

22

Ejercicios

I

Representante Legal RFC Representante Legal

Ruta Respaldo Salida a Disco

Direccion Codigo Postal Apartado Postal Ciudad Estado Pais RFC

CURP

Registro Camara

Registro Estatal Estructura de Cuenta Contable Mascarilla Cuenta de Flujo Delimitador al Exportar Ejercicios

Continúa en la siguiente página Página 2-54

Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción

23 24 25

EjerActual PerActual FecIniHIst

I I D

Ejercicio actual. Periodo actual. Fecha de inicio de histórico.

26

ParFunc

V

Parámetros de funcionamiento de CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Posiciones:

Nombre del campo en Formas Preimpresas Ejercicio Contable Actual Periodo Contable Actual Fecha Inicio de Historia Contable Parametros CONTABILIDAD

1 – Manejo de Cuenta de Cuadre = S)/N 2 – Manejo de Cuenta de Orden = S/N 3 – Manejo de Cuenta de Flujo de Efectivo = S/N 4 – Manejo de Cuenta = S/N 6 – Manejo de Moneda Extranjera en Movimientos de Pólizas = S/N 7 – Estructura de la cuenta = N/A N = Numérico, A = Alfanumérico 8 – Estructura de la cuenta = N/S/M 9 – Modificar Periodos abiertos = S/N 10 – Modificar Periodos anteriores = S/N 11 – Modificar Periodos futuros = S/N 12 – Folio Automático = S/N 13 – Pólizas a Cuentas Estadísticas = S/N 14 – Diarios a Movimientos = S/N 15 – Conceptos a Movimientos = S/N 16 – Referencia a Movimientos = S/N 17 – Cifra de Control = S/N 18 – Mostrar mensajes de advertencias = S/N 20 – Pólizas sin afectar = S/N 21 – Uso de búsqueda incremental = S/N 22 – Acumular presupuestos a niveles superiores = S/N 24 – Posición del signo negativo = S/N 25 – Manejo de Segmentos de Negocio: 0 = No, 1 = En movimientos, 2 = Concepto – Segmento de Negocio, 3 = Segmento de Negocio – Concepto 26 – Causación de IVA = S/N 27 – Capturar Causación de IVA al crear pólizas = S/N 28 – Capturar Causación de IVA al modificar pólizas = S/N 29–- Tasa asumida IVA Causado = 1 = 15%, 2 = 10%, 3 = 0% y 4 = Exenta 30–- Capturar IVA Causado tasa 15% = S/N 31 – Capturar IVA Causado tasa 10% = S/N 32 – Capturar IVA Causado tasa 0% = S/N 33 – Capturar IVA Causado tasa exenta = S/N 34 – Capturar IVA Causado otras tasas = S/N 35 – Capturar IVA Causado retenido = S/N

Continúa en la siguiente página

Página 2-55

Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación Descripción (continúa) No. 26

Campo Nombre Corto ParFunc (continuación…)

Nombre del campo en Formas Preimpresas

T

Descripción

V

36 – Capturar IVA Acreditado tasa asumida = S/N 37 – Capturar IVA Acreditado tasa 15% = S/N 38 – Capturar IVA Acreditado tasa 10% = S/N 39 – Capturar IVA Acreditado tasa 0% = S/N 40 – Capturar IVA Acreditado tasa exenta = S/N 41 – Capturar IVA Acreditado otras tasas = S/N 42 – Capturar IVA Acreditado retenido = S/N 43 – Manejar Devolución de IVA = S/N 44 – Capturar Devolución de IVA al crear pólizas = S/N 45 – Capturar Devolución de IVA al modificar pólizas = S/N 46 – Capturar IVA Causado = S/N/M 47 – Capturar IVA Acreditable = S/N 48 – Vacío 49 – Buscar cuenta por páginas= S/N 50 – Mostrar el árbol de cuentas= S/N 51 – Capturar IVA Acreditable- ISR retenido = S/N 52 – Imprimir póliza con formato para contadores = S/N 53 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 11% = S/N 54 – Capturar IVA Acreditable – Tasa 16% = S/N 55 – Capturar IVA Causado – Tasa 11% = S/N 56 – Capturar IVA Causado – Tasa 16% = S/N 57 – Obligar diario en movimientos = S/N 58 – Modificar registro comercial al editar proveedores o beneficiarios y pagadores = S/N 59 – Guardar archivos asociados en el servidor = S/N

27

VersionBDD

V

28

TimeStamp

V

Nota: S indica Sí, N indica No y M indica Desde la Cuenta Mayor. Varchar: 100 caracteres. Número de versión del sistema con el que se abrió por última vez la empresa. Varchar: 10 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Version BDD

Continúa en la siguiente página

Página 2-56

Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Guarda la información de los módulos con los que está trabajando la empresa. CT = CONTABILIDAD BC = BANCOS Varchar: 50 caracteres. Parámetros de funcionamiento exclusivas de CONTPAQ i® BANCOS. Posiciones:

29

ModulosIntegrados

V

30

ParFunCheques

V

Nombre del campo en Formas Preimpresas Modulos Integrados

Parametros BANCOS

0 – No capturar beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N 1 – Crear beneficiarios y pagadores desde documentos = S/N 2 – Crear conceptos desde documentos = S/N 3 – Restringir documentos bancarios cuando se excede el presupuesto = S/N 4 – Controlar las autorizaciones en cheques = S/N 5 – Estructura de la mascarilla de Beneficiario/Pagador = N/A (N = Numérico, A = Alfanumérico) 6 – Parámetro que indica si la conciliación afecta el periodo de causación de IVA = S/N 7 – Manejo de periodos anteriores = S/N 8 – Manejo de periodos futuros = S/N 9 – Tomar de Contabilidad la configuración de periodos y ejercicios = S/N 10 – Asociar al emitir/autorizar documentos creados por generación masiva = S/N

31 32

DiaTrabajo DigitosCheque

D I

33

MinimoLeyendaAbono

F

33

LeyendaAbono

V

Nota: S indica Sí, N indica No Varchar: 15 caracteres Guarda el día de trabajo de la empresa. Guarda el número de dígitos que se utilizarán en la foliación de los cheques. Establece el mínimo de importe a partir de cual deberá imprimirse la leyenda para abono en cuenta. Almacena la leyenda que se imprimirá cuando los cheques manejen leyenda para abono en cuenta. Varchar: 50 caracteres.

Dia de Trabajo BANCOS Numero Digitos Cheque Minimo Leyenda Abono

Leyenda Abono

Continúa en la siguiente página

Página 2-57

Parametros.- Tabla de Parámetros, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Guarda el porcentaje que se utilizará para el IVA. Guarda el porcentaje que se utilizará para el ISR. Ruta de la empresa de AdminPAQ con la que se está asociando documentos bancarios. Varchar: 254 caracteres. Es un control interno que tiene CONTPAQ i® BANCOS para conocer el último código utilizado para beneficiarios / pagadores. Estructura del código del cliente en CONTPAQ i® BANCOS. Varchar: 50 caracteres. Estructura del código del proveedor en CONTPAQ i® BANCOS. Varchar: 50 caracteres. Ejercicio actual de la empresa de CONTPAQ i® BANCOS. Periodo actual de la empresa de CONTPAQ i® BANCOS. Fecha de inicio de historia de la empresa de CONTPAQ i® BANCOS.

34

PorcentajeIVA

F

35

PorcentajeISR

F

36

RutaAdminPAQ

V

37

ContadorCodigoPersona

I

38

EstCliente

V

39

EstProveedor

V

40

EjercicioVigenteBN

I

41

PeriodoVigenteBN

I

42

FechaInicioHistoriaBN

D

Página 2-58

Nombre del campo en Formas Preimpresas Porcentaje IVA Porcentaje ISR Ruta AdminPAQ

Contador para Codigo Beneficiario o Pagador Estructura Codigo de Cliente Estructura Codigo de Proveedor Ejercicio Bancario Actual Periodo Bancario Actual Fecha Inicio de Historia Bancaria

PeriodosCausacionIVA.- Tabla de Periodos de Causación de IVA Descripción

No. 1 2 3 4 5 6 7

El archivo PeriodosCausaciónIVA contiene por movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, el periodo y ejercicio de causación, es decir, la fecha en que realmente fue cobrado o depositado el cheque o deposito correspondiente para efectos del momento de causación de IVA.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

IdPoliza IdMovimiento EjercicioAsignado PeriodoAsignado TimeStamp

I I I I V

Descripción Número identificador del periodo de causación. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la póliza. Número identificador del movimiento. Ejercicio asignado. Periodo asignado por cada movimiento de flujo de efectivo. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-59

Personas.- Tabla de Personas Descripción

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los beneficiarios/pagadores registrados en el sistema. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Personas.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

RFC

V

6

CURP

V

7 8 9 10 11 12 13

FechaRegistro EsCliente EsProveedor EsEmpleado EsAgente EsPersona EsBaja

D B B B B B B

14

Teléfono1

V

15

Teléfono2

V

16

Teléfono3

V

17

Fax

V

18

eMail

V

19

PaginaWeb

V

20 21

IdDatoExtra GeneraPolizaAuto

I B

22

PosibilidadPago

I

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Descripción Número identificador de la persona. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la persona. Varchar: 40 caracteres. Nombre de la persona. Varchar: 200 caracteres. Registro Federal de Contribuyentes del proveedor (alfanumérico) Varchar: 20 caracteres. Clave Única del Registro de la Población del proveedor (alfanumérico). Varchar: 50 caracteres. Fecha de registro de la persona. La persona es un cliente. La persona es un proveedor. La persona es empleado. La persona es agente. La persona es sólo persona. Estado de baja: True = Sí False = No Teléfono 1 de la persona. Varchar: 20 caracteres. Teléfono 2 de la persona. Varchar: 20 caracteres. Teléfono 3 de la persona. Varchar: 20 caracteres. Fax de la persona. Varchar: 20 caracteres. Correo electrónico. Varchar: 250 caracteres. Pagina web de la persona. Varchar: 250 caracteres. Identificador del dato extra. Genera póliza de forma automática. Posibilidad de pago de la persona: 0 = Alta 1 = Media 2 = Baja

Nombre de Beneficiario o Pagador RFC

CURP

Es Cliente Es Proveedor Es Empleado Es Agente Es Persona Es Baja

Telefono1 Telefono2 Telefono3 Fax eMail PaginaWeb

Genera Poliza Automaticamente Posibilidad de Pago

Continúa en la siguiente página

Página 2-60

Personas.- Tabla de Personas, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

23

SistOrig

I

24

CodigoAdminPAQ

V

Descripción Sistema Origen que creó el registro. 5 = CheqPAQ® Windows 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® BANCOS Hoja electrónica 203 = CONTPAQ i® BANCOS Generación masiva 204 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de BANCOS a BANCOS 205 = CONTPAQ i® BANCOS Bajado y Cargado de CheqPAQ Windows 206 = CONTPAQ i® BANCOS Convertidor Código de AdminPAQ. Varchar: 40 caracteres.

Página 2-61

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Plantillas.- Tabla de Plantillas Descripción No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a la tabla de Plantillas

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5 6

IdDocumentoDe TipoDocumento

I V

7

BeneficiarioPagador

V

8

Referencia

V

9

Concepto

V

10 11 12

Total EsParaAbonoCta CodigoPersona

F B V

13

NatBancaria

I

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la plantilla. Varchar: 5 caracteres. Nombre que identifica la plantilla. Varchar: 60 caracteres. Identificador del Documento modelo Indica el tipo de documento. Varchar: 30 caracteres. Nombre del beneficiario o pagador. Varchar: 100 caracteres. Referencia. Varchar: 20 caracteres. Concepto. Varchar: 100 caracteres. Total. Indica si aplica para abono en cuenta del beneficiario. Indica el código de la persona. Varchar: 40 caracteres. Naturaleza bancaria del documento: 0 = Cargo Bancario 2 = Abono Bancario

14

Naturaleza

I

15

CodigoMoneda

V

2 = Abono Bancario 1 = Sin naturaleza 0 = Cargo Bancario Naturaleza contable 0 = Abono 2 = Cargo Especifica el código de la moneda. Varchar: 5 caracteres.

Página 2-62

PlantillasEstadosCuentas.- Tabla de Plantillas de Estado de cuenta Descripción No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a la tabla de Plantillas de Estado de cuenta.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Nombre

V

4

Archivo

V

5

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Indica el nombre de la plantilla. Varchar: 50 caracteres. Ruta del archivo Varchar: 254 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Varchar: 20 caracteres. Nota: Este campo no debe modificarse.

Página 2-63

Polizas.- Tabla de Pólizas Descripción

Este archivo contiene todos los encabezados de las pólizas dadas de alta en el sistema. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Polizas.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3 4 5

Ejercicio Periodo TipoPol

I I I

6 7

Folio Clase

I I

8

Impresa

B

9

Concepto

V

10 11 12 13 14

Fecha Cargos Abonos IdDiario SistOrig

D F F I I

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Descripción Número identificador de la póliza. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Ejercicio de la póliza Periodo de la póliza. Tipo de póliza: 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadística 6 en adelante = Creadas por el usuario Folio de la póliza. Clase de la póliza: 1 = Normal 2 = Sin afectar Póliza impresa: True = Impresa False = No lmpresa Concepto de la póliza. Varchar: 100 caracteres. Fecha de la póliza. Importe total de cargos. Importe total de abonos. Número identificador del diario especial. Sistema que creó la póliza: 1 = ContPAQ® Windows 2 = MegaPAQ 5 = CheqPAQ® Windows 6 = NomiPAQ® Windows / CONTPAQ i® NÓMINAS 7 = AdminPAQ 8 = Exión 9 = Póliza Costo de lo Vendido 10 = ContPAQ Windows (Reexpresión) 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 101 = CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Ejercicio Periodo Tipo

Numero Clase

Es Impresa

Concepto Fecha Importe Cargos Importe Abonos Sistema Origen

Continúa en la siguiente página

Página 2-64

Polizas.- Tabla de Pólizas, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Póliza de ajuste: True = Sí False = No Número identificador del último usuario que creó o modificó la póliza. Cuenta de flujo. Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Cuenta de cuadre. Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQ i® CONTABILIDAD. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres. Ruta del archivo asociado a la póliza. Varchar: 254 caracteres. Guarda el nombre del archivo asociado a la póliza o el CFD/CFDI de AdminPAQ asociado a la póliza. Varchar: 254 caracteres.

15

Ajuste

B

16

IdUsuario

I

17

ConFlujo

B

18

ConCuadre

B

19

TimeStamp

V

20

RutaAnexo

V

21

ArchivoAnexo

V

Página 2-65

Nombre del campo en Formas Preimpresas Es de Ajuste

Id Usuario Con Flujo

Con Cuadre

PorcentajesPresupuesto.- Tabla de Porcentajes de Presupuesto Descripción No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a las tablas de porcentajes para presupuestos.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Porcentaje1 Porcentaje2 Porcentaje3 Porcentaje4 Porcentaje5 Porcentaje6 Porcentaje7 Porcentaje8 Porcentaje9 Porcentaje10 Porcentaje11 Porcentaje12 Porcentaje13 TimeStamp

F F F F F F F F F F F F F V

Descripción Número identificador del porcentaje de presupuesto. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del presupuesto. Varchar: 20 caracteres. Porcentaje del periodo 1. Porcentaje del periodo 2. Porcentaje del periodo 3. Porcentaje del periodo 4. Porcentaje del periodo 5. Porcentaje del periodo 6. Porcentaje del periodo 7. Porcentaje del periodo 8. Porcentaje del periodo 9 Porcentaje del periodo 10. Porcentaje del periodo 11. Porcentaje del periodo 12. Porcentaje del periodo 13. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-66

Prepolizas.- Tabla de Prepólizas Descripción No. 1 2

Este archivo contiene todos los encabezados de los formatos conocidos como prepólizas.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4

Codigo Nombre

I V

5

TipoPol

V

6

Folio

V

7

Clase

I

8

Concepto

V

9

Diario

I

10

CveFecha

I

11

DiadelMes

I

12

Acceso

V

13

EsquemaDatos

V

14

TimeStamp

V

Descripción Número identificador de la prepóliza Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código de la prepóliza. Nombre de la prepóliza. Varchar: 100 caracteres. Tipo de póliza: Por captar = Por captar 1 = Ingresos 2 = Egresos 3 = Diario 4 = Orden 5 = Estadística 6 en adelante = Creadas por el usuario Varchar: 52 caracteres. Folio de la prepóliza: Por captar = Por captar Número = Número del folio Varchar: 52 caracteres. Clase de la póliza a generar: 1 = Normal 2 = Sin afectar Concepto de la póliza a generar: Por captar = Por captar +(código del concepto) = Código del concepto &(código del concepto) = Código del concepto más texto a capturar Texto = Texto capturado Varchar: 100 caracteres. Diario de la prepóliza: Por captar = Por captar Número = Número identificador del diario especial Clave para la fecha: Por captar = Por captar (1) = Día de hoy (2) = Día quince (3) = Día del mes (4) = Inicio de periodo (5) = Fin de periodo Día del mes en el que se generará la póliza. Nota: Este campo aplica sólo si el campo CveFecha = (3). Letra para tener acceso directo a la prepóliza. Varchar: 1 caracter. Esquema de datos. Nota: Este campo no tiene función actualmente en CONTPAQ i®. Varchar: 254 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Continúa en la siguiente página

Página 2-67

Prepolizas.- Tabla de Prepólizas, Continuación Descripción (continúa) No. 15

Campo Nombre Corto SistOrig

T I

16

Variable 1

V

17

Variable 2

V

18

Variable 3

V

19

Variable 4

V

20

Variable 5

V

21

Variable 6

V

22

Variable 7

V

23

Variable 8

V

24

Variable 9

V

25

Variable 10

V

Descripción Sistema que creó la prepóliza: 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS Referencia a la variable 1 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 2 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 3 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 4 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 5 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 6 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 7 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 8 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 9 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres. Referencia a la variable 10 a usar en los movimientos de prepóliza Varchar: 15 caracteres.

Página 2-68

Presupuestos.- Tabla de Presupuestos Descripción

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los presupuestos dados dentro del sistema.

No. 1 2

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

IdCuenta Ejercicio IdSegNeg Importe1 Importe2 Importe3 Importe4 Importe5 Importe6 Importe7 Importe8 Importe9 Importe10 Importe11 Importe12 Importe13 Importe14 TimeStamp

I I I F F F F F F F F F F F F F F V

Descripción Número identificador del presupuesto. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la cuenta contable. Número de Ejercicio. Número identificador del segmento de negocio. Importe del periodo 1. Importe del periodo 2. Importe del periodo 3. Importe del periodo 4. Importe del periodo 5. Importe del periodo 6. Importe del periodo 7. Importe del periodo 8. Importe del periodo 9. Importe del periodo 10. Importe del periodo 11. Importe del periodo 12. Importe del periodo 13. Importe del periodo 14. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-69

PresupuestosCategoria.- Tabla de Presupuestos por Categoría Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de presupuestos por categorías registradas en la empresa.

No. 1 2

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

IdCategoria Ejercicio Importe1 Importe2 Importe3 Importe4 Importe5 Importe6 Importe7 Importe8 Importe9 Importe10 Importe11 Importe12 Importe13

I I F F F F F F F F F F F F F

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador de la categoría a la que pertenecen los saldos. Ejercicio del saldo de la categoría. Importe total del primer mes. Importe total del segundo mes. Importe total del tercer mes. Importe total del cuarto mes. Importe total del quinto mes. Importe total del sexto mes. Importe total del séptimo mes. Importe total del octavo mes. Importe total del noveno mes. Importe total del décimo mes. Importe total del onceavo mes. Importe total del doceavo mes. Importe total mes extra.

Página 2-70

Proveedores.- Tabla de Proveedores Descripción

Esta tabla contiene la información que se registra en el Padrón de Proveedores para CONTPAQ i® CONTABILIDAD; y contiene los datos creados en el catálogo Beneficiarios/Pagadores de CONTPAQ i® BANCOS. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Proveedores.

No.

Campo Nombre Corto

T

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

RFC

V

6

CURP

V

7

TipoOperacion

I

8 9

IdCuenta TimeStamp

I V

10

TasaIVA15

B

11

TasaIVA10

B

12

TasaIVA0

B

13

TasaIVAExento

B

14

TasaIVAOtra1

B

15

TasaIVAOtra2

B

16

TasaOtra1

F

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Descripción Número identificador del proveedor. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del proveedor. Varchar: 20 caracteres. Nombre del proveedor. Varchar: 100 caracteres. Registro Federal de Contribuyentes del proveedor (alfanumérico). Varchar: 20 caracteres. Clave Única del Registro de la Población del proveedor (alfanumérico). Varchar: 50 caracteres. Tipo de operación: 1 = Proveedor 2 = Prestador de servicios 3 = Arrendador Número identificador de la cuenta contable. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres. Usa Tasa de IVA al 15% True = Si False = No Usa Tasa de IVA al 10% True = Si False = No Usa Tasa de IVA al 0% True = Si False = No Usa Tasa Exento de IVA True = Si False = No Usa Tasa de IVA a otro porcentaje True = Si False = No Usa Tasa de IVA a otro porcentaje True = Si False = No Tasa a otro porcentaje True = Si False = No

Codigo Nombre RFC

CURP

Tipo de Operacion

Tasa IVA 15%

Tasa IVA 10%

Tasa IVA 0%

Tasa IVA Exento

Tasa IVA Otra1

Tasa IVA Otra2

Tasa Otra1

Continúa en la siguiente página

Página 2-71

Proveedores.- Tabla de Proveedores, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Tasa a otro porcentaje True = Si False = No Tasa asumida: 1 = 15% 2 = 10% 3 = 0% 4 = Exento 5 = Otra Tasa 1 6 = Otra Tasa 2 7 = 16% 8 = 11% Retención de IVA. Retención de ISR. Tipo de tercero del proveedor Identificador del proveedor cuando es extranjero (equivalente al RFC) Varchar: 50 caracteres Nombre extranjero del proveedor Varchar: 200 caracteres País de residencia Varchar: 3 caracteres Nacionalidad del proveedor Varchar: 50 caracteres Odentificador del concepto de IETU Código de la persona. Varchar: 40 caracteres. Código de la cuenta contable del proveedor. Varchar: 30 caracteres. Incluir leyenda para abono en cuenta del beneficiario al generar cheques Código de la cuenta complementaria. 30 caracteres. Código de la prepóliza. Varchar: 20 caracteres. Identificador del segmento de negocio Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 16% Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 11% Clave internacional del Banco del beneficiario. (Para realizar transferencias electrónicas). Varchar: 10 caracteres. Sucursal del Banco del beneficiario. Varchar: 10 caracteres. Cuenta CLABE electrónica del Banco del beneficiario. Varchar: 20 caracteres. Referencia del beneficiario. Varchar: 20 caracteres.

17

TasaOtra2

F

18

TasaAsumida

I

19 20 21 22

RetenciónIVA RetenciónISR TipoTercero IdFiscal

F F I V

23

NomExtranjero

V

24

Pais

V

25

Nacionalidad

V

26 27

IdConceptoIETU CodigoPersona

I V

28

CodigoCuenta

V

29

EsParaAbonoCta

B

30

I

31

CodigoCtaComplementa ria CodigoPrepoliza

V

32 33 34 35

IdSegNeg TasaIVA16 TasaIVA11 ClaveBanco

I B B V

36

Sucursal

V

37

CuentaClabe

V

38

Referencia

V

Página 2-72

Nombre del campo en Formas Preimpresas Tasa Otra2

Tasa Asumida

Retencion IVA Retencion ISR Tipo Tercero Id Fiscal

Nombre Extranjero Pais Nacionalidad

Codigo Persona Codigo Cuenta Es Para Abono Cuenta Codigo Cuenta Complementaria

Recordatorios.- Tabla de Recordatorios Descripción

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los recordatorios. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Recordatorios.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción

1

Id

I

Número identificador del recordatorio. Número aleatorio.

2

RowVersion

I

3

IdDocumentoDe

I

4

TipoDocumento

V

5 6

IdCuentaCheque

I

Folio

V

7 8

IdUsuario MensajeCorto

I V

9

Mensaje

N

10

Fecha

D

Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador del documento modelo Tipo de documento Varchar: 30 caracteres. Identificador de la cuenta de cheques. Folio del recordatorio Varchar: 20 caracteres. Identificador del usuario que lo creó. Texto corto del recordatorio. Varchar: 100 caracteres. Texto largo del recordatorio. Ntext. Fecha del recordatorio.

Página 2-73

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Mensaje Corto Mensaje Fecha

SaldosCategoria.- Tabla de Saldos de Categoría Descripción

Este archivo contiene la información referente a la tabla de saldos por categorías registradas.

No. 1 2

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

IdCategoria Ejercicio SaldoInicial Saldo1 Saldo2 Saldo3 Saldo4 Saldo5 Saldo6 Saldo7 Saldo8 Saldo9 Saldo10 Saldo11 Saldo12 Saldo13 Saldo14

I I F F F F F F F F F F F F F F F

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador de la categoría a la que pertenecen los saldos. Ejercicio del saldo de la categoría. Saldo inicial del ejercicio. Importe total del primer mes. Importe total del segundo mes. Importe total del tercer mes. Importe total del cuarto mes. Importe total del quinto mes. Importe total del sexto mes. Importe total del séptimo mes. Importe total del octavo mes. Importe total del noveno mes. Importe total del décimo mes. Importe total del onceavo mes. Importe total del doceavo mes. Importe total mes extra. Importe total mes extra.

Página 2-74

SaldoCtasCheque.- Tabla de saldos de cuentas de cheques Descripción No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los saldos de las cuentas bancarias.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5

IdCuentaCheque Ejercicio Tipo

I I V

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SaldoInicial Saldo1 Saldo2 Saldo3 Saldo4 Saldo5 Saldo6 Saldo7 Saldo8 Saldo9 Saldo10 Saldo11 Saldo12 Saldo13 Saldo14

F F F F F F F F F F F F F F F

Descripción Identificador del registro del saldo. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador de la cuenta bancaria Ejercicio del saldo de la cuenta Tipo de saldo de la cuenta: C = Saldo contable B = Saldo en bancos Saldo inicial del ejercicio. Importe total del primer mes. Importe total del segundo mes. Importe total del tercer mes. Importe total del cuarto mes. Importe total del quinto mes. Importe total del sexto mes. Importe total del séptimo mes. Importe total del octavo mes. Importe total del noveno mes. Importe total del décimo mes. Importe total del onceavo mes. Importe total del doceavo mes. Importe total del treceavo mes. Importe total del catorceavo mes.

Página 2-75

SaldosCuentas.- Tabla de Saldos de las Cuentas Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene toda la información referente a los totales de cargos, abonos y saldos que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5

IdCuenta Ejercicio Tipo

I I I

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

SaldoIni Importes1 Importes2 Importes3 Importes4 Importes5 Importes6 Importes7 Importes8 Importes9 Importes10 Importes11 Importes12 Importes13 Importes14 TimeStamp

F F F F F F F F F F F F F F F V

Descripción Número identificador del saldo de la cuenta. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo. Número de ejercicio correspondiente al saldo. Tipo de registro. 1 = Saldos 2 = Cargos 3 = Abonos 4 = Saldos moneda extranjera 5 = Cargos moneda extranjera 6 = Abonos moneda extranjera Saldo inicial del ejercicio. Sólo para registros del tipo de saldos. Importe total del saldo en el periodo 1. Importe total del saldo en el periodo 2. Importe total del saldo en el periodo 3. Importe total del saldo en el periodo 4. Importe total del saldo en el periodo 5. Importe total del saldo en el periodo 6. Importe total del saldo en el periodo 7. Importe total del saldo en el periodo 8. Importe total del saldo en el periodo 9. Importe total del saldo en el periodo 10. Importe total del saldo en el periodo 11. Importe total del saldo en el periodo 12. Importe total del saldo en el periodo 13. Importe total del saldo en el periodo 14. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-76

SaldosSegmentoNegocio.- Tabla de Saldos por Segmento de Negocio Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene toda la información referente a los totales de cargos, abonos y saldos en los segmentos de negocio que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

IdCuenta

I

4 5 6

IdSegNeg Ejercicio Tipo

I I I

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SaldoIni Importe1 Importe2 Importe3 Importe4 Importe5 Importe6 Importe7 Importe8 Importe9 Importe10 Importe11 Importe12 Importe13 Importe14 TimeStamp

F F F F F F F F F F F F F F F V

Descripción Número identificador del saldo del segmento de negocio. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo del segmento de negocio. Número de ejercicio correspondiente al saldo del segmento de negocio. Número de ejercicio del saldo del segmento de negocio. Tipo de registro 1 = Saldos 2 = Cargos 3 = Abonos 4 = Saldos moneda extranjera 5 = Cargos moneda extranjera 6 = Abonos moneda extranjera Saldo inicial del ejercicio. Sólo para registros del tipo de saldos. Importe total del saldo en el periodo 1. Importe total del saldo en el periodo 2. Importe total del saldo en el periodo 3. Importe total del saldo en el periodo 4. Importe total del saldo en el periodo 5. Importe total del saldo en el periodo 6. Importe total del saldo en el periodo 7. Importe total del saldo en el periodo 8. Importe total del saldo en el periodo 9. Importe total del saldo en el periodo 10. Importe total del saldo en el periodo 11. Importe total del saldo en el periodo 12. Importe total del saldo en el periodo 13. Importe total del saldo en el periodo 14. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-77

SegmentosNegocio.- Tabla de Segmentos de Negocio Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene toda la información referente a los segmentos de negocio utilizados dentro de la empresa.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del segmento de negocio. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del segmento de negocio. Varchar: 20 caracteres. Nombre del segmento de negocio. Varchar: 100 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 2-78

TiposCambio.- Tabla de Tipos de Cambio Descripción

Este archivo contiene toda la información de los tipos de cambio de las monedas instaladas por fechas. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Cambio.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del tipo de cambio. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la moneda. Fecha de captura del tipo de cambio Importe del tipo de cambio. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres. Tipo al que pertenece el tipo de cambio. 1 = Contable 2 = Bancario

1 2

Id RowVersion

I I

3 4 5 6

Moneda Fecha TipoCambio TimeStamp

I D F V

7

Tipo

I

Página 2-79

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Fecha Tipo de Cambio

TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento Descripción

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de documentos disponibles en el sistema. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Documentos.

No.

Campo Nombre Corto

Nombre del campo en Formas Preimpresas

T

Descripción Número identificador del registro. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del registro del tipo de documento. Varchar: 30 caracteres. Nombre del tipo de documento. Varchar: 60 caracteres. Fecha en que se registró el tipo de documento. Módulo de CONTPAQ i® al que pertenece el tipo de documento: 0 = BANCOS Número identificador del documento al que pertenece el tipo de documento. Naturaleza contable del documento. Naturaleza bancaria del documento. Valor para identificar si el tipo de documento creado afecta existencia en inventarios: 1 = Entrada 0 = No afecta existencia -1 = Salida Tipo de foliación a usar para un tipo de documento dado: 0 = Usar misma foliación del documento de 1 = Usar foliación propia del tipo de documento Código del folio a usar cuando el tipo de generación es por tipo de documento. Varchar: 5 caracteres. Código del folio a usar cuando el tipo de generación es por documento modelo. Ejemplo: Cheque Varchar: 5 caracteres. Código del folio a usar cuando se utilizan folios digitales. Varchar: 5 caracteres Forma Preimpresa asignada al tipo de documento. Varchar: 254 caracteres. Indica el máximo de movimientos en un documento.

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

FechaRegistro

D

6

Modulo

I

7

IdDocumentoDe

I

8 9 10

Naturaleza NatBancaria AfectaExistencia

I I I

11

TipoGeneracion

I

12

CodigoFolioTipo Documento

V

13

CodigoFolioDocumento De

V

14

CodigoFolioDigital

V

15

FormaPreimpresa

V

16

MaximoMovimientos

I

Codigo Nombre Fecha de Registro Modulo

Naturaleza Naturaleza Bancaria

Tipo Generacion

Forma Preimpresa

Maximo Movimientos

Continúa en la siguiente página

Página 2-80

TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento, Continuación Descripción (continúa) No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Clasificación del tipo de documento. 0 = Otro sistema 1 = Creado por el usuario 2 = Clasificación del sistema Configuración de la forma de contabilización para el tipo de documento. 0 =- Sin contabilización 1 = Por beneficiario o pagador 2 = Por categoría 3 = Seleccionar prepóliza al crear póliza 4 = Por tipo de documento Código de la prepóliza. Varchar: 20 caracteres. Agrupa los movimientos a la cuenta de bancos en los movimientos de la póliza. Agrupa los movimientos de cuentas y naturaleza iguales en los movimientos de la póliza. Identifica el control a usar en la foliación de documentos de AdminPAQ. Identifica el uso de folios digitales en documentos de AdminPAQ. Asigna el número de pago al documento generado en AdminPAQ. Asigna la serie y el folio al documento que se crea en la interfaz a partir del documento de AdminPAQ.

17

Clasificacion

I

18

ContabilizarPor

I

19

CodigoPrepoliza

V

20

AgruparMovtosBanco

B

21

AgruparMovtosPoliza

B

22

EsFiscal

B

22

EsFolioDigital

B

24

UsaAsignaNumero

B

25

UsaAsignaSerieFolio

B

Página 2-81

Nombre del campo en Formas Preimpresas Clasificacion

Contabilizar Por

Codigo Prepoliza Agrupar Movimiento Banco Agrupar Movimiento Poliza Es Fiscal

TiposPolizas.- Tabla de Tipos de Pólizas Descripción

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de pólizas que se manejan en la empresa. Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Polizas.

No.

Campo Nombre Corto

T

Descripción Número identificador del tipo de póliza. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del tipo de póliza. Varchar: 20 caracteres. Nombre del tipo de póliza. Varchar: 100 caracteres. Tipo de póliza: 1 = De póliza 6 = Capturadas por el usuario Modo de uso de los tipos de póliza: True = Por ejercicio False = Por periodo Último número de póliza utilizado. Póliza inicial para el rango de pólizas permitidas. Póliza final para el rango de pólizas permitidas. Ultimo número de póliza del ejercicio anterior. Último número de póliza del periodo 1. Último número de póliza del periodo 2. Último número de póliza del periodo 3. Último número de póliza del periodo 4. Último número de póliza del periodo 5. Último número de póliza del periodo 6. Último número de póliza del periodo 7. Último número de póliza del periodo 8. Último número de póliza del periodo 9 Último número de póliza del periodo 10. Último número de póliza del periodo 11. Último número de póliza del periodo 12. Último número de póliza del periodo 13. Último número de póliza del periodo 14. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

1 2

Id RowVersion

I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

Tipo

I

6

PorEjercicio

B

7 8

UltPoliza RngIniPol

I I

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

RngFinPol UltPolEje Periodo1 Periodo2 Periodo3 Periodo4 Periodo5 Periodo6 Periodo7 Periodo8 Periodo9 Periodo10 Periodo11 Periodo12 Periodo13 Periodo14 TimeStamp

I I I I I I I I I I I I I I I I V

Página 2-82

Nombre del campo en Formas Preimpresas

Codigo Nombre Tipo

Por Ejercicio

Ultima Poliza Rango Inicial de Poliza Rango final de Poliza Ultima Poliza Ejercicio Periodo1 Periodo2 Periodo3 Periodo4 Periodo5 Periodo6 Periodo7 Periodo8 Periodo9 Periodo10 Periodo11 Periodo12 Periodo13 Periodo14

ValoresAuxiliaresCV.- Tabla de Valores Auxiliares Descripción

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Este archivo contiene los datos numéricos de los valores indicados en la pestaña Datos auxiliares correspondientes al módulo Póliza del costo de lo vendido indicados en la empresa.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

IdClave IdEjercicio Periodo Valor1 Valor2 Valor3 Valor4

I I I F F F F

Descripción Número identificador del valor auxiliar. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador de la clave del concepto de la cuenta. Número identificador del ejercicio. Número de periodo. Valor 1 de los datos auxiliares. Valor 2 de los datos auxiliares. Valor 3 de los datos auxiliares. Valor 4 de los datos auxiliares.

Página 2-83

Tablas generales EmpresasUsuario.- Tabla de Empresas por Usuario Descripción

No. 1 2 3

Este archivo contiene la información referente a las empresas a las que tienen acceso los usuarios dados de alta en el sistema.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

IdEmpresa

I

Descripción Número identificador de la del usuario por empresa. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Identificador de la empresa.

Página 3-1

INPCs.- Tabla de Indices Nacional de Precios al Consumidor Descripción No. 1 2

Este archivo contiene todas las tablas de los Índices de Precios al Consumidor.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Indices1 Indices2 Indices3 Indices4 Indices5 Indices6 Indices7 Indices8 Indices9 Indices10 Indices11 Indices12 TimeStamp

F F F F F F F F F F F F V

Descripción Número identificador del índice de precio. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número de año para el registro de INCP’s. Varchar: 20 caracteres. Porcentaje del mes 1 Porcentaje del mes 2 Porcentaje del mes 3 Porcentaje del mes 4 Porcentaje del mes 5 Porcentaje del mes 6 Porcentaje del mes 7 Porcentaje del mes 8 Porcentaje del mes 9 Porcentaje del mes 10 Porcentaje del mes 11 Porcentaje del mes 12 Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 3-2

ListaEmpresas.- Tabla de la Lista de Empresas Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la lista de empresas existentes en el sistema.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Nombre

V

4

RutaDatos

V

5

RutaResp

V

6 7 8

UltimoResp UltimaRest ArchivoUltimoResp

D D V

9

AliasBDD

V

10

TimeStamp

V

11 12

HashSchema ModulosIntegrados

I V

13

VersionBDD

V

Descripción Número identificador de la empresa. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Nombre de la empresa. Varchar: 100 caracteres. Ruta de los datos. Varchar: 254 caracteres. Ubicación de la ruta de respaldo. Varchar: 254 caracteres. Fecha del último respaldo. Fecha de la última restauración de respaldo. Archivo del último respaldo. Varchar: 254 caracteres. Alias de la base de datos. Varchar: 50 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Varchar: 20 caracteres. Nota: Este campo no debe modificarse. Campo de control Indica si la empresa está integrada con CONTPAQ i® BANCOS o no. CT= CONTPAQ i® CONTABILIDAD BC = CONTPAQ i® BANCOS CTBC = CONTPAQ I® CONTABILIDAD yCONTPAQ i® BANCOS Varchar: 50 caracteres. Es la versión de Base de datos de la aplicación. Varchar: 10 caracteres.

Página 3-3

ModelosFinancieros.- Tabla de los Modelos Financieros Descripción No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos de las tablas de modelos instalados en el sistema.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Nombre

V

4

Archivo

V

5

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del modelo financiero. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Nombre del modelo financiero. Varchar: 50 caracteres. Ubicación del archivo de modelo financiero. Varchar: 254 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 3-4

Países.- Tabla de Países Descripción No. 1 2 3 4 5

Este archivo contiene la información referente a la tabla de países.

Campo Nombre Corto

T

Descripción

Id

I

Identificador del registro

RowVersion Codigo Nombre TimeStamp

I V V V

Número de control interno para modificaciones al registro Abreviatura del país Nombre completo del país Fecha y hora de creación del registro

Página 3-5

Perfiles.- Tabla de Perfiles de Usuarios Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos de los perfiles que se pueden generar dentro del sistema.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del perfil. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del perfil. Varchar: 20 caracteres. Nombre del perfil. Varchar: 50 caracteres. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 3-6

PermisosPerfil.- Tabla de Permisos del Perfil Descripción

No. 1 2 3 4 5 6

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos asignados a los perfiles generados dentro del sistema para los usuarios.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

Descripción Número identificador del permiso del perfil. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.

IdPerfil IdProceso Permisos TimeStamp

I I I V

Número identificador del perfil. Número identificador del proceso. Valor del permiso para los procesos. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 3-7

PermisosUsuario.- Tabla de Permisos por Usuario Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos de los usuarios de la empresa.

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3 4 5 6

IdUsuario IdProceso Permisos Uso

I I I I

7

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del permiso de usuario. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Número identificador del usuario. Número identificador del proceso. Valor del permiso para los procesos. Uso. Nota: Este campo no tiene función en CONTPAQ i®. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 3-8

Procesos.- Tabla de Procesos Descripción

No. 1 2

Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los procesos que se pueden realizar en la empresa

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5

Tipo

I

6

Sistema

I

7 8

Permisos TimeStamp

I V

9

SistemaIntegrado

I

Descripción Número identificador del proceso. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del proceso. Varchar: 20 caracteres. Nombre del proceso. Varchar: 100 caracteres. Tipo de proceso: 1 = Menú Pólizas 2 = Menú Reportes 3 = Menú Catálogo 4 = Menú Configuración 5 = Menú Empresa, Activos Fijos, Devolución de IVA y Cierre Sistema que generó el usuario: 1 = ContPAQ® Windows 2 = MegaPAQ 5 = CheqPAQ® Windows 6 = NomiPAQ® Windows / CONTPAQ i® NÓMINAS 7 = AdminPAQ 8 = Exión 9 = Póliza Costo de lo Vendido 10 = ContPAQ Windows (Reexpresión) 11 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD 101 = CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA 201 = CONTPAQ i® BANCOS 202 = CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA Valor del permiso para los procesos. Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Importante: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres. Indica a qué sistema pertenece el proceso. 11= CONTPAQ i® CONTABILIDAD 201 = CONTPAQ i® BANCOS 999 = CONTPAQ i® CONTABILIDAD y CONTPAQ i® BANCOS

Página 3-9

Usuarios.- Tabla de Usuarios Descripción No. 1 2

Este archivo contiene la información referente a la tabla de usuarios para ingreso al sistema

Campo Nombre Corto Id RowVersion

T I I

3

Codigo

V

4

Nombre

V

5 6

FechaRegistro EsBaja

D B

7

Clave

V

8 9

IdPerfil UsaTodasEmpresas

I B

10

UsuarioContPAQ

B

11

UsuarioAdminPAQ

B

12

UsuarioNomiPAQ

B

13

UsuarioCheqPAQ

B

14

TimeStamp

V

Descripción Número identificador del usuario. Número aleatorio. Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse. Código del usuario. Varchar: 20 caracteres. Nombre del usuario. Varchar: 50 caracteres. Fecha de registro del usuario. Estado de baja: True = Sí False = No Contraseña (encriptada). Varchar: 20 caracteres. Número identificador del perfil de usuario. Acceso a todas las empresas: True = Sí False = No Usuario de CONTPAQ i® CONTABILIDAD o CONTPAQ i® BANCOS: True = Sí False = No Usuario de AdminPAQ: True = Sí False = No Usuario de NomiPAQ. True = Sí False = No Usuario de CheqPAQ True = Sí False = No Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro. Nota: Este campo no debe modificarse. Varchar: 20 caracteres.

Página 3-10

Información adicional Soporte técnico

Si desea más información acerca de los sistemas CONTPAQ i® CONTABILIDAD y/o CONTPAQ i® BANCOS, o de cualquier otro sistema de Computación en Acción, consulte nuestra página de Internet: www.contpaqi.com

Oficina principal

Los datos de la oficina principal de Computación en Acción son los siguientes: Conmutador

Pablo Villaseñor #435 Col. Ladrón de Guevara C.P. 44600 Guadalajara, Jalisco, México

0133-3818-0900 Fax (01 33) 3818 0963 Ext. 3610 Ventas 0133-3818-0903 (Guadalajara) 01800-903-0000 (Resto del país) Servicio a Clientes 01 800 903 0903 (Cd. de México) 33) 38 18 09 11 (Resto del país)

Opina sobre este documento, enviando un correo electrónico a: [email protected]

Elaborado por

Ing. Ricardo Palau Líder de producto

CONTPAQ i® CONTABILIDAD CONTPAQ i® BANCOS L.I. Helena Gpe. Orona Montoya Herramientas de Conocimiento

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